Pengestrømsopgørelse (TTM)
NervGen Pharma Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -7 | -8 | -11 | -13 | -16 | -18 | -18 | -17 | -13 | -11 | -10 | -12 | -16 | -17 | -18 | -17 | -17 | -19 | -24 |
| Ændring (%) | 13,63 | 12,46 | 35,56 | 14,14 | 21,83 | 14,10 | 3,12 | -9,25 | -20,31 | -14,83 | -13,58 | 22,35 | 36,20 | 3,53 | 5,17 | -2,91 | -2,53 | 16,33 | 20,93 | |
| % af pengestrømmen | -165,37 | -1.219,59 | -72,98 | -142,95 | -298,23 | -80,14 | -322,02 | -353,13 | -375,40 | 102,70 | 104,67 | -79,47 | -113,99 | -261,42 | -300,31 | 111,87 | 157,98 | 173,80 | -406,05 | -1.129,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 6,50 | -0,00 | 11,96 | -64,08 | 16,38 | 0,00 | -37,61 | -53,54 | 2.169,99 | -0,00 | 1,84 | -8,03 | -125,87 | 75,00 | 42,86 | 20,00 | 0,00 | -0,00 | -16,67 | |
| % af pengestrømmen | -1,08 | -7,48 | -0,40 | -0,64 | -0,42 | -0,11 | -0,38 | -0,25 | -0,14 | 1,08 | 1,29 | -1,15 | -1,24 | 0,54 | 1,05 | -0,53 | -0,93 | -1,05 | 2,10 | 4,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 8 | 20 | 19 | 17 | 34 | 23 | 23 | 21 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 2 | 7 | 7 | 24 | 25 |
| Ændring (%) | -24,18 | 143,20 | -2,92 | -10,26 | 99,86 | -33,70 | 1,05 | -10,09 | -96,25 | -0,64 | 2.823,86 | -0,64 | 0,89 | 1,05 | -91,34 | 236,15 | 10,98 | 224,11 | 6,33 | |
| % af pengestrømmen | 271,82 | 1.337,58 | 173,10 | 242,81 | 398,30 | 175,58 | 409,97 | 440,55 | 463,98 | -5,97 | -7,10 | 182,41 | 212,48 | 360,94 | 404,70 | -12,41 | -60,69 | -76,03 | 494,86 | 1.210,35 |
| Cash Flow | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 19 | 6 | 5 | 4 | -13 | -11 | 12 | 10 | 6 | 6 | -16 | -11 | -10 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | -84,59 | 1.779,24 | -30,79 | -45,29 | 353,38 | -71,61 | -5,97 | -14,63 | -391,29 | -16,43 | -213,81 | -14,70 | -40,61 | -9,88 | -382,33 | -31,25 | -11,40 | -149,79 | -56,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
