Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyota Tsusho Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244.943 | 137.461 | 69.612 | 50.137 | 37.967 | 97.041 | 198.126 | 444.290 | 509.560 | 568.819 | 634.962 | 542.125 | 529.337 | 499.524 | 473.511 | 511.874 | 467.080 | 491.649 | 470.465 |
| Ændring (%) | -43,88 | -49,36 | -27,98 | -24,27 | 155,59 | 104,17 | 124,25 | 14,69 | 11,63 | 11,63 | -14,62 | -2,36 | -5,63 | -5,21 | 8,10 | -8,75 | 5,26 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | -423,15 | -167,34 | 113,12 | -204,93 | 53,83 | 89,34 | 154,93 | 374,62 | 563,45 | 929,44 | 1.298,44 | 506,23 | 1.509,46 | 771,56 | 3.837,83 | 699,49 | 1.021,90 | 510,25 | 441,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121.540 | -149.421 | -119.298 | -157.333 | -153.111 | -128.937 | -135.540 | -139.918 | -241.125 | -252.967 | -239.988 | -219.586 | -174.782 | -108.057 | -128.308 | -123.831 | -81.917 | -296.726 | -334.925 |
| Ændring (%) | 22,94 | -20,16 | 31,88 | -2,68 | -15,79 | 5,12 | 3,23 | 72,33 | 4,91 | -5,13 | -8,50 | -20,40 | -38,18 | 18,74 | -3,49 | -33,85 | 262,23 | 12,87 | |
| % af pengestrømmen | 209,96 | 181,89 | -193,86 | 643,09 | -217,09 | -118,71 | -105,99 | -117,98 | -266,63 | -413,34 | -490,75 | -205,05 | -498,41 | -166,90 | -1.039,94 | -169,22 | -179,22 | -307,95 | -314,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -199.834 | -87.581 | 83.043 | 44.901 | 115.770 | 59.772 | 22.277 | -206.671 | -195.618 | -268.973 | -376.772 | -263.253 | -361.460 | -318.544 | -365.324 | -309.037 | -299.329 | -113.589 | -49.574 |
| Ændring (%) | -56,17 | -194,82 | -45,93 | 157,83 | -48,37 | -62,73 | -1.027,73 | -5,35 | 37,50 | 40,08 | -30,13 | 37,31 | -11,87 | 14,69 | -15,41 | -3,14 | -62,05 | -56,36 | |
| % af pengestrømmen | 345,22 | 106,61 | 134,95 | -183,53 | 164,15 | 55,03 | 17,42 | -174,26 | -216,31 | -439,50 | -770,46 | -245,82 | -1.030,74 | -492,02 | -2.960,97 | -422,31 | -654,89 | -117,89 | -46,54 |
| Cash Flow | -57.886 | -82.147 | 61.538 | -24.465 | 70.528 | 108.615 | 127.883 | 118.598 | 90.436 | 61.200 | 48.902 | 107.091 | 35.068 | 64.742 | 12.338 | 73.178 | 45.707 | 96.354 | 106.520 |
| Ændring (%) | 41,91 | -174,91 | -139,76 | -388,28 | 54,00 | 17,74 | -7,26 | -23,75 | -32,33 | -20,09 | 118,99 | -67,25 | 84,62 | -80,94 | 493,11 | -37,54 | 110,81 | 10,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
