Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dr. Miele Cosmed Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 29 | 26 | 9 | 7 | 6 | 6 | 16 | 26 | 29 | 31 | 37 | 39 | 38 | 46 | 46 | 46 | 40 |
| Ændring (%) | 26,07 | -11,28 | -67,30 | -12,74 | -15,05 | -8,34 | 177,57 | 60,36 | 13,33 | 6,82 | 17,61 | 5,60 | -2,12 | 20,28 | 0,54 | 0,07 | -12,83 | |
| % af pengestrømmen | 533,81 | 337,92 | -383,54 | -61,87 | -56,55 | -53,22 | -298,05 | 5.094,62 | 620,28 | 1.112,05 | 636,76 | 643,58 | 566,23 | 633,94 | 748,04 | 2.505,23 | 2.032,71 | -442,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -12 | -17 | -12 | -10 | -8 | 1 | -4 | -5 | -9 | -13 | -16 | -22 | -23 | -26 | -26 | -23 | -25 |
| Ændring (%) | 97,02 | 40,79 | -32,71 | -11,59 | -18,66 | -107,15 | -723,92 | 33,63 | 79,44 | 43,23 | 27,77 | 35,35 | 1,46 | 15,70 | -1,26 | -10,61 | 7,10 | |
| % af pengestrømmen | -143,53 | -141,99 | 255,74 | 84,88 | 78,62 | 70,85 | -30,94 | -1.188,61 | -120,59 | -342,30 | -262,82 | -288,58 | -325,41 | -377,64 | -428,65 | -1.409,87 | -1.021,84 | 272,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -8 | -16 | -11 | -10 | -10 | -8 | -12 | -17 | -18 | -13 | -15 | -10 | -9 | -13 | -18 | -21 | -24 |
| Ændring (%) | -34,18 | 85,61 | -31,48 | -3,36 | -4,60 | -14,76 | 44,07 | 38,31 | 5,93 | -23,70 | 8,32 | -33,72 | -2,96 | 43,09 | 36,20 | 12,87 | 18,41 | |
| % af pengestrømmen | -290,28 | -95,93 | 227,80 | 76,98 | 77,93 | 82,37 | 428,98 | -3.806,01 | -399,69 | -669,75 | -273,94 | -255,00 | -140,82 | -156,30 | -219,40 | -995,37 | -910,88 | 269,04 |
| Cash Flow | 4 | 9 | -7 | -14 | -13 | -12 | -2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | -9 |
| Ændring (%) | 99,15 | -178,17 | 102,75 | -4,54 | -9,74 | -83,63 | -116,24 | 1.217,09 | -36,79 | 86,55 | 16,36 | 20,03 | -12,57 | 1,94 | -69,98 | 23,34 | -500,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
