Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zabka Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.070 | 2.199 | 2.179 | 2.446 | 3.399 | 3.609 | 3.768 | 3.545 | 3.754 | 3.759 | 4.109 | 4.108 |
| Ændring (%) | 6,23 | -0,88 | 12,25 | 38,96 | 6,18 | 4,41 | -5,92 | 5,89 | 0,13 | 9,31 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 1.932,46 | -1.085,78 | 591,50 | 513,31 | 1.181,48 | 606,16 | 3.751,91 | -709,70 | 916,96 | -1.307,33 | 1.247,46 | 1.404,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.333 | -1.030 | -1.575 | -1.429 | -1.517 | -1.405 | -1.191 | -1.464 | -1.320 | -1.411 | -1.586 | -1.460 |
| Ændring (%) | -22,73 | 52,90 | -9,28 | 6,14 | -7,35 | -15,24 | 22,92 | -9,84 | 6,89 | 12,37 | -7,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.244,91 | 508,77 | -427,55 | -299,85 | -527,16 | -236,00 | -1.185,89 | 293,08 | -322,42 | 490,71 | -481,35 | -499,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -629 | -1.371 | -236 | -541 | -1.594 | -1.608 | -2.477 | -2.581 | -2.028 | -2.638 | -2.194 | -2.355 |
| Ændring (%) | 117,86 | -82,81 | 129,50 | 194,75 | 0,86 | 54,07 | 4,20 | -21,43 | 30,08 | -16,82 | 7,34 | |
| % af pengestrømmen | -587,55 | 677,01 | -63,95 | -113,46 | -553,97 | -269,99 | -2.466,02 | 516,62 | -495,27 | 917,32 | -666,11 | -805,46 |
| Cash Flow | 107 | -202 | 368 | 477 | 288 | 595 | 100 | -500 | 409 | -288 | 329 | 292 |
| Ændring (%) | -289,07 | -281,95 | 29,35 | -39,63 | 106,95 | -83,13 | -597,38 | -181,96 | -170,23 | -214,55 | -11,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
