Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marusan Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.319 | -2.738 | 8.892 | -371 | 675 | 10.994 | 4.485 | 7.557 | 13.324 | -160 |
| Ændring (%) | -137,41 | -424,76 | -104,17 | -281,94 | 1.528,74 | -59,21 | 68,49 | 76,31 | -101,20 | |
| % af pengestrømmen | 109,12 | 122,73 | 119,05 | 13,16 | -11,61 | 215,36 | 119,79 | 140,20 | 148,31 | 3,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 809 | 1.566 | 587 | -911 | -5.491 | -4.603 | -271 | -734 | -612 | 509 |
| Ændring (%) | 93,57 | -62,52 | -255,20 | 502,74 | -16,17 | -94,11 | 170,85 | -16,62 | -183,17 | |
| % af pengestrømmen | 12,06 | -70,19 | 7,86 | 32,32 | 94,43 | -90,17 | -7,24 | -13,62 | -6,81 | -10,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.054 | -1.427 | -2.214 | -2.050 | -1.962 | -1.561 | -695 | -1.886 | -3.701 | -5.054 |
| Ændring (%) | 35,39 | 55,15 | -7,41 | -4,29 | -20,44 | -55,48 | 171,37 | 96,24 | 36,56 | |
| % af pengestrømmen | -15,71 | 63,96 | -29,64 | 72,72 | 33,74 | -30,58 | -18,56 | -34,99 | -41,20 | 102,72 |
| Cash Flow | 6.707 | -2.231 | 7.469 | -2.819 | -5.815 | 5.105 | 3.744 | 5.390 | 8.984 | -4.920 |
| Ændring (%) | -133,26 | -434,78 | -137,74 | 106,28 | -187,79 | -26,66 | 43,96 | 66,68 | -154,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
