Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guaranty Trust Holding Company Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -396.247 | -422.506 | -288.337 | 93.321 | 29.530 | 1.602 | 3.497 | -307.444 | 88.212 | 507.054 | 76.819 | 181.386 | 90.742 | -530.780 | -206.200 | 352.540 | 299.732 | 1.159.892 | 196.709 |
| Ændring (%) | 6,63 | -31,76 | -132,37 | -68,36 | -94,58 | 118,36 | -8.890,97 | -128,69 | 474,81 | -84,85 | 136,12 | -49,97 | -684,93 | -61,15 | -270,97 | -14,98 | 286,98 | -83,04 | |
| % af pengestrømmen | -289.051,83 | -334,60 | -142,66 | 235,10 | 17,89 | 0,82 | 1,39 | -113,43 | 20,92 | 73,44 | 17,12 | 14,86 | 9,75 | -129,50 | -13,75 | 23,72 | 14,52 | 48,42 | 26,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -204.596 | -225.137 | -262.775 | -544.265 | -291.090 | -223.853 | -124.283 | -4.318 | -154.259 | -229.198 | -489.537 | -645.706 | -867.394 | -971.053 | -1.172.367 | -1.359.849 | -1.422.800 | -1.177.830 | -1.259.895 |
| Ændring (%) | 10,04 | 16,72 | 107,12 | -46,52 | -23,10 | -44,48 | -96,53 | 3.472,37 | 48,58 | 113,59 | 31,90 | 34,33 | 11,95 | 20,73 | 15,99 | 4,63 | -17,22 | 6,97 | |
| % af pengestrømmen | -149.247,47 | -178,29 | -130,01 | -1.371,14 | -176,32 | -115,25 | -49,31 | -1,59 | -36,59 | -33,20 | -109,12 | -52,91 | -93,19 | -236,92 | -78,16 | -91,51 | -68,92 | -49,17 | -172,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 561.462 | 689.542 | 698.944 | 435.687 | 399.292 | 408.408 | 402.713 | 624.341 | 524.643 | 413.626 | 822.595 | 281.162 | 356.954 | 1.199.654 | 1.382.487 | 2.100.881 | 2.468.188 | 871.375 | 982.000 |
| Ændring (%) | 22,81 | 1,36 | -37,67 | -8,35 | 2,28 | -1,39 | 55,03 | -15,97 | -21,16 | 98,87 | -65,82 | 26,96 | 236,08 | 15,24 | 51,96 | 17,48 | -64,70 | 12,70 | |
| % af pengestrømmen | 409.572,53 | 546,07 | 345,81 | 1.097,60 | 241,86 | 210,27 | 159,77 | 230,35 | 124,45 | 59,91 | 183,36 | 23,04 | 38,35 | 292,70 | 92,17 | 141,37 | 119,57 | 36,37 | 134,20 |
| Cash Flow | 137 | 126.273 | 202.117 | 39.694 | 165.090 | 194.228 | 252.060 | 271.037 | 421.578 | 690.421 | 448.611 | 1.220.358 | 930.797 | 409.858 | 1.499.898 | 1.486.058 | 2.064.297 | 2.395.654 | 731.742 |
| Ændring (%) | 92.013,21 | 60,06 | -80,36 | 315,90 | 17,65 | 29,78 | 7,53 | 55,54 | 63,77 | -35,02 | 172,03 | -23,73 | -55,97 | 265,96 | -0,92 | 38,91 | 16,05 | -69,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
