Pengestrømsopgørelse (TTM)
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57 | -76 | -56 | -57 | -76 | -73 | -86 | -103 | -88 | -95 | -101 | -97 | -121 | -134 | -113 | -116 | -94 | -61 | -72 |
| Ændring (%) | 33,91 | -27,13 | 1,66 | 34,08 | -4,17 | 18,08 | 20,64 | -14,92 | 7,32 | 7,11 | -3,70 | 23,93 | 10,54 | -15,28 | 2,84 | -18,97 | -35,71 | 19,35 | |
| % af pengestrømmen | 88,32 | 105,02 | 151,62 | 129,76 | 216,06 | 329,83 | 168,52 | 137,09 | 120,59 | 8.400,27 | 1.493,79 | -3.317,84 | 424,71 | 94,70 | 107,06 | 98,71 | 98,01 | 99,46 | 91,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | ||||||||||||||
| Ændring (%) | -100,00 | -∞ | -0,00 | ||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,05 | 0,04 | -0,00 | 0,03 | 1,78 | ||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 97 | 97 | 97 | 98 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 0,16 | -95,05 | -95,60 | 47.075,00 | -0,16 | 1,06 | 0,00 | -72,16 | 18.114,15 | -0,02 | 0,00 | 1,56 | -97,95 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | ||
| % af pengestrømmen | -2,84 | -2,53 | -0,25 | -0,01 | -5,38 | -8,55 | -3,74 | -2,52 | -0,73 | -8.580,89 | -1.424,37 | 3.285,06 | -344,61 | -1,43 | -1,90 | -1,71 | -0,00 | -0,00 | |
| Cash Flow | -65 | -73 | -37 | -44 | -35 | -22 | -51 | -75 | -73 | -1 | -7 | 3 | -28 | -141 | -106 | -118 | -96 | -61 | -79 |
| Ændring (%) | 12,61 | -49,53 | 18,79 | -19,48 | -37,22 | 131,11 | 48,29 | -3,28 | -98,46 | 502,31 | -143,36 | -1.068,11 | 395,76 | -25,06 | 11,53 | -18,38 | -36,65 | 30,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
