Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elicio Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -23 | -21 | -22 | -25 | -30 | -30 | -33 | -37 | -36 | -38 | -37 | -35 | -35 | -39 | -37 | -38 |
| Ændring (%) | -3,48 | -9,08 | 5,58 | 13,08 | 20,72 | -0,66 | 8,71 | 12,18 | -1,49 | 5,78 | -3,01 | -5,40 | 0,06 | 10,86 | -5,01 | 4,13 | |
| % af pengestrømmen | 472,09 | 236,25 | -890,81 | 1.359,84 | -418,30 | -143,17 | -238,96 | -555,36 | -1.261,24 | 202,39 | -352,83 | -714,08 | -537,31 | -191,97 | 579,37 | 16.423,11 | 943,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 81,50 | -27,29 | -5,67 | -74,47 | -50,89 | 54,88 | -74,80 | -62,50 | 600,00 | -53,57 | 115,38 | 3,57 | -48,28 | -0,00 | -64,44 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 10,36 | 9,75 | -29,40 | 40,10 | -2,78 | -0,39 | -1,01 | -0,54 | -0,41 | 0,47 | -0,36 | -1,62 | -1,33 | -0,25 | 0,67 | 7,11 | 0,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 14 | 24 | 21 | 31 | 52 | 43 | 39 | 40 | 18 | 49 | 42 | 42 | 53 | 32 | 37 | 34 |
| Ændring (%) | -26,37 | 68,49 | -11,87 | 47,35 | 64,87 | -16,93 | -9,76 | 2,55 | -53,53 | 166,81 | -13,80 | -1,64 | 27,91 | -39,79 | 14,46 | -6,27 | |
| % af pengestrømmen | -382,45 | -146,00 | 1.020,21 | -1.299,94 | 521,09 | 243,57 | 339,97 | 655,90 | 1.361,66 | -103,08 | 453,24 | 815,28 | 637,83 | 291,30 | -477,49 | -16.308,89 | -843,40 |
| Cash Flow | -5 | -10 | 2 | -2 | 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | -18 | 11 | 5 | 7 | 18 | -7 | -0 | -4 |
| Ændring (%) | 92,87 | -124,11 | -169,16 | -467,59 | 252,72 | -40,48 | -53,23 | -50,60 | -713,89 | -160,68 | -52,08 | 25,72 | 180,06 | -136,73 | -96,65 | 1.712,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
