Pengestrømsopgørelse (TTM)
Li-S Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 142,11 | 58,70 | -4,15 | -4,33 | -24,46 | -32,38 | -4,11 | -4,29 | 7,98 | 7,39 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 5,29 | 5,02 | |
| % af pengestrømmen | -9,80 | -12,12 | -12,91 | -15,91 | -21,29 | -49,26 | 31,33 | 27,47 | 24,22 | 25,18 | 26,07 | 26,83 | 27,63 | 29,69 | 32,08 | 36,26 | 41,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 50,66 | 33,63 | 59,70 | 37,38 | 45,67 | 31,35 | 15,41 | 13,35 | -4,11 | -4,28 | -4,12 | -4,30 | -10,40 | -11,60 | -15,35 | -18,14 | |
| % af pengestrømmen | -4,48 | -3,45 | -3,09 | -6,35 | -12,21 | -54,46 | 67,29 | 71,01 | 74,15 | 68,45 | 63,16 | 62,14 | 61,05 | 58,62 | 55,81 | 50,72 | 44,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 35 | 53 | 43 | 34 | 17 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 97,95 | 49,48 | -17,99 | -21,94 | -50,18 | -100,72 | 20,48 | 17,00 | 305,32 | 75,33 | -0,11 | -0,11 | -3,65 | -3,79 | 0,20 | 0,20 | |
| % af pengestrømmen | 114,28 | 115,57 | 116,01 | 122,26 | 133,49 | 203,72 | 1,37 | 1,51 | 1,63 | 6,37 | 10,77 | 11,04 | 11,32 | 11,69 | 12,11 | 13,03 | 14,09 |
| Cash Flow | 16 | 30 | 45 | 35 | 25 | 8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 95,74 | 48,91 | -22,19 | -28,51 | -67,35 | -206,31 | 9,36 | 8,56 | 3,87 | 3,73 | -2,54 | -2,60 | -6,68 | -7,16 | -6,85 | -7,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
