Pengestrømsopgørelse (TTM)
Generation Mining Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -13 | -15 | -15 | -21 | -26 | -31 | -32 | -28 | -21 | -16 | -14 | -13 | -12 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 7,02 | 10,71 | 4,70 | 38,02 | 25,97 | 16,54 | 4,16 | -13,63 | -22,83 | -24,93 | -14,91 | -7,69 | -1,98 | -17,70 | -14,98 | -24,21 | -13,01 | 13,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.099,04 | 836,34 | 231,89 | -95,35 | -385,62 | -140,17 | -230,54 | 249,27 | 326,14 | 95,73 | 695,78 | 4.357,94 | -2.179,53 | -1.470,32 | 93,11 | 91,83 | -193,45 | -126,64 | -143,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -29,40 | -4,24 | -48,74 | -175,27 | 564,06 | -63,37 | -41,11 | 16,22 | -330,54 | -105,18 | 20,23 | -97,10 | -1.971,90 | -130,97 | -100,00 | NaN | NaN | ||
| % af pengestrømmen | -200,67 | -100,73 | -24,16 | 4,86 | -10,73 | -20,56 | -10,63 | 6,50 | 11,44 | -10,03 | 5,03 | 44,55 | -0,70 | 9,03 | 0,22 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 10 | 7 | 30 | 27 | 49 | 46 | 20 | 20 | -3 | 14 | 13 | 13 | 13 | -1 | -1 | 10 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 11,96 | -32,32 | 350,22 | -11,08 | 82,04 | -7,28 | -56,02 | 0,68 | -115,82 | -534,07 | -2,71 | -2,18 | -0,51 | -105,55 | 5,50 | -1.392,93 | 2,63 | 7,53 | |
| % af pengestrømmen | -798,37 | -635,61 | -107,74 | 190,49 | 496,35 | 260,73 | 341,17 | -155,76 | -237,57 | 14,30 | -600,82 | -4.302,49 | 2.280,23 | 1.561,29 | 6,67 | 8,17 | 293,45 | 226,64 | 243,42 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -6 | 16 | 5 | 19 | 13 | -13 | -9 | -22 | -2 | -0 | 1 | 1 | -11 | -9 | 3 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 40,64 | 299,28 | -354,63 | -65,87 | 246,56 | -29,14 | -196,34 | -33,99 | 162,91 | -89,67 | -86,41 | -284,58 | 45,30 | -1.399,58 | -13,79 | -135,98 | 32,88 | 0,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
