Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forgent Power Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 06-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 45 | 34 | -9 | 28 |
| Ændring (%) | 43.610,68 | -24,60 | -125,58 | -422,10 | |
| % af pengestrømmen | 0,05 | -59,97 | -30,44 | 7,92 | -34,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -746 | -84 | -106 | -116 | -126 |
| Ændring (%) | -88,73 | 25,89 | 9,64 | 8,20 | |
| % af pengestrømmen | -384,82 | 112,04 | 94,96 | 105,87 | 154,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 940 | -36 | -40 | 15 | 16 |
| Ændring (%) | -103,83 | 9,96 | -138,21 | 7,20 | |
| % af pengestrømmen | 484,77 | 47,93 | 35,48 | -13,79 | -19,90 |
| Cash Flow | 194 | -75 | -112 | -110 | -81 |
| Ændring (%) | -138,71 | 48,54 | -1,65 | -25,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
