Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diagonal Bio AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -7 | -11 | -14 | -15 | -14 | -16 | -15 | -14 | -10 | -5 | 4 | -11 | -13 | -14 | -23 | -8 |
| Ændring (%) | -3.371,47 | 47,57 | 26,48 | 5,45 | -2,11 | 10,39 | -4,30 | -9,02 | -30,18 | -45,45 | -176,39 | -364,04 | 22,31 | 6,66 | 64,26 | -63,67 | |
| % af pengestrømmen | 4,63 | -30,26 | -64,00 | -83,53 | -121,81 | 101,18 | 219,65 | 210,14 | 125,98 | 158,47 | 49,29 | -50,70 | 767,35 | 431,89 | 639,04 | -853,89 | 578,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -14 | -9 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 74,64 | -38,26 | -27,59 | -18,51 | -4,63 | 2,48 | 13,74 | 1,97 | -12,32 | -15,75 | -15,28 | -15,74 | -25,83 | -25,89 | -10,74 | -29,66 | |
| % af pengestrømmen | -162,98 | -56,81 | -50,26 | -37,55 | -42,32 | 34,24 | 69,02 | 78,48 | 52,73 | 83,29 | 40,01 | 45,64 | 220,44 | 75,23 | 77,34 | -56,16 | 73,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 46 | 37 | 37 | 32 | 5 | 14 | 14 | 9 | 9 | -1 | -8 | 12 | 12 | 13 | 27 | 8 |
| Ændring (%) | 262,81 | -20,08 | 0,00 | -13,61 | -84,20 | 170,96 | 0,00 | -36,67 | 0,00 | -113,24 | 628,87 | -247,42 | -0,34 | 9,15 | 101,44 | -70,68 | |
| % af pengestrømmen | 258,34 | 187,07 | 214,26 | 221,08 | 264,12 | -35,41 | -188,66 | -188,61 | -78,71 | -141,79 | 10,70 | 105,06 | -887,71 | -407,10 | -616,39 | 1.010,01 | -552,64 |
| Cash Flow | 5 | 25 | 17 | 17 | 12 | -14 | -7 | -7 | -11 | -6 | -11 | -8 | -1 | -3 | -2 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | 401,03 | -30,22 | -3,08 | -27,69 | -217,85 | -49,15 | 0,03 | 51,76 | -44,49 | 75,39 | -25,74 | -82,55 | 117,31 | -27,91 | -222,93 | -153,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
