Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elecom Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.480 | 13.575 | 12.426 | 9.665 | 9.894 | 7.844 | 7.658 | 9.161 | 11.657 | 11.044 | 11.560 | 9.669 | 7.037 | 11.851 | 13.966 | 17.354 | 17.084 | 16.578 | 13.853 |
| Ændring (%) | 0,70 | -8,46 | -22,22 | 2,37 | -20,72 | -2,37 | 19,63 | 27,25 | -5,26 | 4,67 | -16,36 | -27,22 | 68,41 | 17,85 | 24,26 | -1,56 | -2,96 | -16,44 | |
| % af pengestrømmen | 149,03 | 792,01 | -663,78 | -98,72 | -91,64 | -99,12 | -118,82 | -1.105,07 | -780,78 | -160,80 | 2.639,27 | 4.203,91 | -141,19 | 322,92 | 1.148,52 | 776,81 | 208,01 | 164,42 | 81,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.448 | -3.438 | -5.740 | -5.664 | -7.557 | -8.585 | -6.470 | -7.110 | -4.988 | -9.623 | -3.683 | -2.428 | -3.370 | 1.903 | -3.238 | -4.419 | -3.860 | -3.202 | -3.613 |
| Ændring (%) | -36,89 | 66,96 | -1,32 | 33,42 | 13,60 | -24,64 | 9,89 | -29,85 | 92,92 | -61,73 | -34,08 | 38,80 | -156,47 | -270,15 | 36,47 | -12,65 | -17,05 | 12,84 | |
| % af pengestrømmen | -60,23 | -200,58 | 306,62 | 57,85 | 69,99 | 108,48 | 100,39 | 857,66 | 334,09 | 140,11 | -840,87 | -1.055,65 | 67,62 | 51,85 | -266,28 | -197,81 | -47,00 | -31,76 | -21,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 887 | -8.630 | -8.886 | -14.127 | -13.971 | -8.287 | -8.242 | -3.255 | -8.366 | -8.353 | -8.162 | -8.169 | -10.282 | -10.307 | -10.647 | -10.642 | -3.672 | -3.651 | -3.805 |
| Ændring (%) | -1.072,94 | 2,97 | 58,98 | -1,10 | -40,68 | -0,54 | -60,51 | 157,02 | -0,16 | -2,29 | 0,09 | 25,87 | 0,24 | 3,30 | -0,05 | -65,50 | -0,57 | 4,22 | |
| % af pengestrømmen | 9,81 | -503,50 | 474,68 | 144,30 | 129,40 | 104,71 | 127,88 | 392,64 | 560,35 | 121,62 | -1.863,47 | -3.551,74 | 206,30 | -280,84 | -875,58 | -476,37 | -44,71 | -36,21 | -22,25 |
| Cash Flow | 9.045 | 1.714 | -1.872 | -9.790 | -10.797 | -7.914 | -6.445 | -829 | -1.493 | -6.868 | 438 | 230 | -4.984 | 3.670 | 1.216 | 2.234 | 8.213 | 10.083 | 17.100 |
| Ændring (%) | -81,05 | -209,22 | 422,97 | 10,29 | -26,70 | -18,56 | -87,14 | 80,10 | 360,01 | -106,38 | -47,49 | -2.266,96 | -173,64 | -66,87 | 83,72 | 267,64 | 22,77 | 69,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
