Pengestrømsopgørelse (TTM)
Erbud S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 304 | 230 | 119 | -25 | -173 | -228 | -300 | -153 | -136 | -93 | 144 | 88 | 257 | 246 | 230 | 233 | 152 | 94 | 39 |
| Ændring (%) | 464,26 | -24,31 | -48,40 | -121,34 | 583,99 | 31,52 | 31,48 | -49,05 | -11,21 | -31,61 | -255,48 | -39,31 | 193,76 | -4,36 | -6,53 | 1,23 | -34,57 | -38,39 | -58,24 | |
| % af pengestrømmen | 111,00 | 210,58 | 843,72 | -245,85 | -13,80 | -245,48 | -375,49 | -1.028,78 | 88,18 | 68,07 | 110,56 | 433,83 | 6.061,22 | 259,30 | 261,00 | -35.858,19 | 917,56 | 409,78 | -102,41 | 1.623,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -23 | -45 | -100 | -110 | -144 | -143 | -110 | -100 | -52 | -33 | -11 | -19 | -33 | 22 | -59 | -42 | -113 | -172 | -66 |
| Ændring (%) | -0,18 | 94,84 | 123,83 | 10,23 | 30,15 | -0,27 | -23,33 | -8,92 | -47,84 | -36,21 | -66,92 | 68,30 | 79,12 | -166,77 | -364,40 | -28,44 | 170,26 | 51,38 | -61,75 | |
| % af pengestrømmen | -47,40 | -15,91 | -164,07 | 207,40 | -60,12 | -203,50 | -236,04 | -377,09 | 57,78 | 26,20 | 39,69 | -33,14 | -1.284,07 | -33,49 | 23,54 | 9.146,80 | -165,45 | -305,22 | 187,43 | -2.721,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | -137 | -158 | -67 | 319 | 388 | 432 | 439 | 80 | -11 | 42 | -100 | -68 | -125 | -174 | -172 | -165 | -2 | -14 | 29 |
| Ændring (%) | -873,48 | 15,67 | -57,71 | -577,69 | 21,37 | 11,44 | 1,56 | -81,86 | -114,35 | -469,11 | -337,07 | -32,43 | 84,70 | 39,38 | -1,15 | -3,78 | -98,98 | 710,15 | -310,62 | |
| % af pengestrømmen | 36,40 | -94,67 | -579,64 | 138,45 | 173,92 | 548,98 | 711,53 | 1.505,87 | -45,96 | 5,73 | -50,26 | -300,69 | -4.677,15 | -125,80 | -184,54 | 26.811,39 | -652,10 | -4,56 | 14,99 | 1.197,93 |
| Cash Flow | 49 | 144 | 27 | -48 | 184 | 71 | 61 | 29 | -173 | -199 | -84 | 33 | 1 | 99 | 94 | -1 | 25 | 37 | -92 | 2 |
| Ændring (%) | 197,42 | -81,11 | -277,07 | -480,28 | -61,55 | -14,02 | -52,01 | -694,43 | 15,03 | -57,89 | -139,63 | -95,66 | 6.766,90 | -4,98 | -100,68 | -4.056,16 | 46,50 | -346,51 | -102,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
