Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daicel Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64.419 | 42.993 | 22.352 | 26.847 | 68.269 | 76.729 | 78.282 | 93.406 | 75.416 |
| Ændring (%) | -33,26 | -48,01 | 20,11 | 154,29 | 12,39 | 2,02 | 19,32 | -19,26 | |
| % af pengestrømmen | 605,73 | -1.557,15 | -419,05 | 487,60 | 930,73 | -305,89 | -274,89 | -2.565,39 | -377.080,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37.397 | -46.528 | -42.440 | -44.093 | -53.665 | -55.374 | -57.992 | -47.869 | -45.008 |
| Ændring (%) | 24,42 | -8,79 | 3,89 | 21,71 | 3,18 | 4,73 | -17,46 | -5,98 | |
| % af pengestrømmen | -351,64 | 1.685,19 | 795,65 | -800,82 | -731,63 | 220,75 | 203,64 | 1.314,72 | 225.040,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.251 | -5.452 | 3.207 | 19.956 | -9.302 | -52.373 | -48.314 | -48.855 | -32.647 |
| Ændring (%) | -73,08 | -158,82 | 522,26 | -146,61 | 463,03 | -7,75 | 1,12 | -33,18 | |
| % af pengestrømmen | -190,42 | 197,46 | -60,12 | 362,44 | -126,82 | 208,79 | 169,65 | 1.341,80 | 163.235,00 |
| Cash Flow | 10.635 | -2.761 | -5.334 | 5.506 | 7.335 | -25.084 | -28.478 | -3.641 | -20 |
| Ændring (%) | -125,96 | 93,19 | -203,22 | 33,22 | -441,98 | 13,53 | -87,21 | -99,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
