Pengestrømsopgørelse (TTM)
Comfort Systems USA, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 233 | 223 | 180 | 159 | 178 | 197 | 302 | 365 | 446 | 599 | 640 | 659 | 724 | 812 | 849 | 615 | 677 | 928 | 1.186 | 1.663 |
| Ændring (%) | -4,31 | -19,13 | -11,61 | 12,02 | 10,45 | 53,05 | 20,95 | 22,17 | 34,34 | 6,85 | 3,07 | 9,78 | 12,15 | 4,61 | -27,62 | 10,19 | 37,08 | 27,80 | 40,19 | |
| % af pengestrømmen | 57.338,18 | -7.902,23 | 4.643,07 | 250,76 | 1.153,03 | 5.764,22 | -19.304,16 | -543,90 | -4.884,43 | 900,32 | 432,33 | 1.262,09 | 519,08 | 291,99 | 246,25 | 591,11 | 511,89 | 208,63 | 274,65 | 196,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -197 | -247 | -241 | -285 | -210 | -97 | -157 | -132 | -134 | -193 | -346 | -382 | -378 | -344 | -219 | -244 | -275 | -467 | -554 |
| Ændring (%) | 73,30 | 25,31 | -2,29 | 18,23 | -26,36 | -53,70 | 61,31 | -16,08 | 1,52 | 44,53 | 79,12 | 10,44 | -1,02 | -9,10 | -36,35 | 11,63 | 12,87 | 69,62 | 18,67 | |
| % af pengestrømmen | -27.984,48 | 6.984,50 | -6.358,81 | -379,63 | -1.842,36 | -6.140,32 | 6.221,38 | 233,77 | 1.442,02 | -200,87 | -130,47 | -661,88 | -273,87 | -135,96 | -99,63 | -210,30 | -184,49 | -61,92 | -108,18 | -65,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -29 | 70 | 145 | 122 | 16 | -206 | -275 | -323 | -399 | -299 | -261 | -202 | -156 | -161 | -292 | -301 | -208 | -287 | -263 |
| Ændring (%) | -75,84 | -345,56 | 106,28 | -15,98 | -86,67 | -1.365,38 | 33,56 | 17,50 | 23,33 | -25,07 | -12,51 | -22,52 | -23,07 | 3,22 | 81,60 | 3,05 | -30,91 | 38,14 | -8,32 | |
| % af pengestrømmen | -29.253,69 | 1.017,74 | 1.815,75 | 228,87 | 789,33 | 476,10 | 13.182,78 | 410,13 | 3.542,41 | -599,45 | -201,86 | -500,22 | -145,21 | -56,03 | -46,63 | -280,80 | -227,40 | -46,72 | -66,47 | -31,14 |
| Cash Flow | 0 | -3 | 4 | 63 | 15 | 3 | -2 | -67 | -9 | 66 | 148 | 52 | 139 | 278 | 345 | 104 | 132 | 445 | 432 | 845 |
| Ændring (%) | -794,33 | -237,64 | 1.536,57 | -75,64 | -77,91 | -145,70 | 4.192,89 | -86,40 | -828,83 | 122,51 | -64,69 | 166,91 | 99,38 | 24,04 | -69,85 | 27,24 | 236,33 | -2,92 | 95,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
