Pengestrømsopgørelse (TTM)
ABC arbitrage SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 34 | 22 | 9 | 24 | 25 | 25 | 20 | 17 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 |
| Ændring (%) | -27,90 | -36,16 | -56,65 | 159,00 | 1,90 | 1,86 | -21,11 | -13,21 | -15,22 | 21,81 | 17,90 | 9,10 | 8,34 | -4,72 | -4,96 | |
| % af pengestrømmen | 257,04 | 358,99 | -777,12 | -62,48 | -606,14 | -1.765,42 | 2.095,04 | -398,82 | -318,70 | -250,35 | -668,37 | 4.107,98 | 1.231,24 | 773,17 | 1.296,21 | 5.124,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 2,91 | -4,67 | -4,90 | 49,14 | 34,99 | 25,92 | -30,28 | 0,88 | 0,87 | 2,21 | 2,16 | -15,12 | -17,81 | -4,58 | -4,80 | |
| % af pengestrømmen | -3,74 | -7,45 | 24,10 | 4,25 | 23,75 | 91,62 | -134,41 | 22,61 | 21,01 | 19,63 | 43,98 | -234,24 | -54,62 | -26,02 | -43,69 | -173,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -24 | -24 | -24 | -27 | -25 | -22 | -24 | -22 | -19 | -19 | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 |
| Ændring (%) | -17,27 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | -9,06 | -9,96 | 6,06 | -9,29 | -10,24 | -0,07 | -0,07 | 3,85 | 3,71 | 1,21 | 1,20 | |
| % af pengestrømmen | -156,98 | -251,54 | 853,04 | 158,23 | 682,39 | 1.773,77 | -1.860,55 | 476,19 | 397,68 | 330,72 | 724,37 | -3.773,54 | -1.076,56 | -647,12 | -1.152,49 | -4.851,70 |
| Cash Flow | 18 | 9 | -3 | -15 | -4 | -1 | 1 | -5 | -5 | -6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | -48,37 | -129,49 | 439,11 | -73,30 | -65,01 | -185,84 | -514,39 | 8,61 | 7,93 | -54,38 | -119,18 | 264,01 | 72,53 | -43,17 | -75,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
