Pengestrømsopgørelse (TTM)
AMC Global Media Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 455 | 149 | 143 | 12 | 29 | 136 | 182 | 73 | 190 | 276 | 204 | 487 | 434 | 390 | 376 | 334 | 332 | 315 | 306 |
| Ændring (%) | -67,33 | -3,47 | -91,39 | 138,60 | 361,59 | 33,62 | -59,92 | 160,34 | 45,69 | -26,22 | 138,97 | -10,91 | -10,10 | -3,76 | -11,20 | -0,48 | -5,24 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | 500,88 | -73,99 | 3.882,92 | -7,20 | -18,04 | -170,02 | 481,28 | -126,30 | 249,53 | 168,26 | -56,73 | -663,82 | -478,04 | -281,17 | 175,46 | 185,61 | 519,84 | -315,99 | -108,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 20 | -27 | -92 | -79 | -86 | -39 | -37 | -42 | -30 | -24 | -20 | -23 | -25 | -40 | -52 | -51 | -45 | -34 |
| Ændring (%) | 19,66 | -231,96 | 247,23 | -14,94 | 9,65 | -54,25 | -6,99 | 15,86 | -29,33 | -18,92 | -17,35 | 16,19 | 8,13 | 59,87 | 29,31 | -2,87 | -11,82 | -23,50 | |
| % af pengestrømmen | 18,53 | -10,03 | -719,40 | 53,82 | 48,05 | 107,56 | -104,25 | 63,50 | -55,83 | -18,26 | 6,77 | 27,38 | 25,72 | 18,19 | -18,86 | -29,05 | -79,42 | 44,93 | 12,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -375 | -350 | -84 | -61 | -86 | -98 | -97 | -94 | -85 | -102 | -544 | -539 | -496 | -512 | -110 | -100 | -231 | -375 | -570 |
| Ændring (%) | -6,80 | -75,96 | -27,20 | 41,06 | 13,12 | -0,59 | -2,78 | -9,50 | 19,16 | 434,73 | -0,95 | -8,11 | 3,38 | -78,48 | -9,22 | 130,40 | 62,55 | 52,19 | |
| % af pengestrømmen | -413,27 | 174,16 | -2.276,13 | 35,70 | 52,86 | 122,06 | -257,05 | 163,65 | -112,39 | -61,98 | 151,47 | 734,58 | 545,65 | 369,04 | -51,49 | -55,68 | -361,03 | 376,45 | 202,04 |
| Cash Flow | 91 | -201 | 4 | -171 | -163 | -80 | 38 | -58 | 76 | 164 | -359 | -73 | -91 | -139 | 214 | 180 | 64 | -100 | -282 |
| Ændring (%) | -321,15 | -101,84 | -4.741,33 | -4,73 | -51,01 | -147,20 | -252,71 | -231,77 | 116,05 | -318,82 | -79,58 | 23,71 | 52,85 | -254,22 | -16,05 | -64,47 | -255,89 | 183,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
