Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kid ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 675 | 720 | 674 | 588 | 575 | 435 | 548 | 670 | 700 | 866 | 961 | 904 | 886 | 780 | 863 | 734 | 728 | 712 | 559 |
| Ændring (%) | 6,67 | -6,46 | -12,73 | -2,27 | -24,23 | 25,84 | 22,32 | 4,38 | 23,79 | 11,03 | -6,00 | -1,94 | -11,99 | 10,64 | -14,94 | -0,78 | -2,22 | -21,57 | |
| % af pengestrømmen | -581,54 | -892,25 | -1.087,58 | -642,95 | -1.013,80 | -503,01 | -334,85 | -22.337.833,33 | -17.310,27 | -13.352,95 | 643,79 | -45.185.800,00 | -44.310.900,00 | -38.996.650,00 | 24.882,90 | 72.830.200,00 | -244,41 | ||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -83 | -93 | -117 | -125 | -113 | -143 | -175 | -202 | -221 | -181 | -160 | -144 | -148 | -136 | -93 | -148 | -163 | -221 |
| Ændring (%) | 7,67 | 11,76 | 26,47 | 6,98 | -9,44 | 26,07 | 22,26 | 15,60 | 9,21 | -17,81 | -11,97 | -9,56 | 2,10 | -7,63 | -31,85 | 59,52 | 10,28 | 35,31 | |
| % af pengestrømmen | 66,30 | 102,67 | 149,51 | 128,10 | 221,09 | 131,11 | 87,44 | 5.829.966,67 | 5.003,27 | 3.404,72 | -121,52 | 7.988.100,00 | 7.224.800,00 | 7.376.300,00 | -3.929,21 | -14.813.600,00 | 96,72 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -707 | -716 | -644 | -564 | -508 | -414 | -569 | -510 | -516 | -658 | -640 | -750 | -742 | -634 | -732 | -634 | -585 | -552 | -574 |
| Ændring (%) | 1,30 | -10,08 | -12,33 | -9,94 | -18,56 | 37,49 | -10,40 | 1,16 | 27,50 | -2,73 | 17,22 | -1,08 | -14,58 | 15,48 | -13,41 | -7,70 | -5,63 | 4,02 | |
| % af pengestrømmen | 608,75 | 886,93 | 1.039,18 | 617,15 | 896,73 | 478,24 | 347,83 | 16.997.500,00 | 12.765,18 | 10.141,51 | -428,35 | 37.493.200,00 | 37.089.850,00 | 31.683.750,00 | -21.101,10 | -58.484.400,00 | 251,22 | ||
| Cash Flow | -116 | -81 | -62 | -91 | -57 | -87 | -164 | -0 | -4 | -6 | 149 | -0 | -0 | -0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -229 |
| Ændring (%) | -30,48 | -23,26 | 47,61 | -38,02 | 52,71 | 89,04 | -100,00 | 134.600,00 | 60,48 | -2.402,88 | -100,00 | -0,00 | -0,00 | -173.500,00 | -100,00 | ∞ | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
