Pengestrømsopgørelse (TTM)
Itochu Enex Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.822 | 36.223 | 36.041 | 39.955 | 38.025 | 33.694 | 33.330 | 34.799 | 39.537 | 35.436 | 32.411 | 34.538 | 25.153 | 39.125 | 36.247 | 31.709 | 42.566 | 35.575 | 37.428 | 45.071 |
| Ændring (%) | 21,46 | -0,50 | 10,86 | -4,83 | -11,39 | -1,08 | 4,41 | 13,62 | -10,37 | -8,54 | 6,56 | -27,17 | 55,55 | -7,36 | -12,52 | 34,24 | -16,42 | 5,21 | 20,42 | |
| % af pengestrømmen | -225,09 | 906,71 | -620,54 | 1.209,29 | 461,30 | -303,80 | -227,20 | -567,50 | -720,30 | -598,48 | 6.046,83 | -1.808,27 | -140,43 | 645,73 | 968,91 | -196,07 | 1.838,70 | -253,13 | -359,95 | 563,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.283 | -8.616 | -19.128 | -19.113 | -20.006 | -21.979 | -13.495 | -3.190 | 13.732 | 2.778 | 1.814 | -6.603 | -24.763 | -14.820 | -14.088 | -28.334 | -17.609 | -27.866 | -25.281 | -14.922 |
| Ændring (%) | -23,64 | 122,01 | -0,08 | 4,67 | 9,86 | -38,60 | -76,36 | -530,47 | -79,77 | -34,70 | -464,00 | 275,03 | -40,15 | -4,94 | 101,12 | -37,85 | 58,25 | -9,28 | -40,98 | |
| % af pengestrømmen | 85,16 | -215,67 | 329,34 | -578,48 | -242,70 | 198,17 | 91,99 | 52,02 | -250,17 | -46,92 | 338,43 | 345,71 | 138,26 | -244,59 | -376,58 | 175,20 | -760,65 | 198,28 | 243,13 | -186,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31.835 | -23.666 | -22.802 | -17.625 | -9.901 | -22.932 | -34.568 | -37.747 | -58.780 | -44.158 | -33.736 | -29.916 | -18.358 | -18.261 | -18.502 | -19.431 | -22.495 | -21.657 | -22.416 | -22.188 |
| Ændring (%) | -25,66 | -3,65 | -22,70 | -43,82 | 131,61 | 50,74 | 9,20 | 55,72 | -24,88 | -23,60 | -11,32 | -38,63 | -0,53 | 1,32 | 5,02 | 15,77 | -3,73 | 3,50 | -1,02 | |
| % af pengestrømmen | 240,28 | -592,39 | 392,60 | -533,44 | -120,11 | 206,76 | 235,64 | 615,57 | 1.070,87 | 745,79 | -6.294,03 | 1.566,28 | 102,50 | -301,39 | -494,57 | 120,15 | -971,71 | 154,10 | 215,58 | -277,59 |
| Cash Flow | -13.249 | 3.995 | -5.808 | 3.304 | 8.243 | -11.091 | -14.670 | -6.132 | -5.489 | -5.921 | 536 | -1.910 | -17.911 | 6.059 | 3.741 | -16.172 | 2.315 | -14.054 | -10.398 | 7.993 |
| Ændring (%) | -130,15 | -245,38 | -156,89 | 149,49 | -234,55 | 32,27 | -58,20 | -10,49 | 7,87 | -109,05 | -456,34 | 837,75 | -133,83 | -38,26 | -532,29 | -114,31 | -707,08 | -26,01 | -176,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
