Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pet Valu Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 115 | 138 | 151 | 152 | 130 | 124 | 119 | 126 | 127 | 135 | 175 | 166 | 188 | 200 | 192 | 213 | 203 | 202 |
| Ændring (%) | 31,02 | 20,39 | 9,06 | 1,08 | -14,85 | -4,74 | -3,45 | 6,03 | 0,49 | 6,51 | 29,32 | -4,98 | 12,78 | 6,68 | -4,13 | 10,83 | -4,72 | -0,19 | |
| % af pengestrømmen | -110,34 | -216,34 | -645,21 | 785,81 | 846,77 | 529,93 | 952,68 | -663,37 | -412,43 | -348,70 | -391,28 | 605,61 | 1.088,34 | 778,58 | 2.987,55 | -4.499,30 | -1.672,36 | -979,82 | 34.856,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 7 | 4 | -9 | -9 | -12 | -17 | -8 | -21 | -26 | -16 | -16 | -7 | -7 | -11 | -6 | -6 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | 5,02 | -45,13 | -332,67 | -3,33 | 32,72 | 45,42 | -51,68 | 148,70 | 24,43 | -37,65 | -3,52 | -52,68 | -0,42 | 46,96 | -40,04 | -7,74 | 38,82 | -61,06 | |
| % af pengestrømmen | -8,72 | -13,71 | -18,64 | -48,43 | -49,91 | -48,69 | -133,62 | 46,57 | 67,91 | 71,09 | 46,70 | -53,93 | -48,27 | -30,49 | -161,18 | 151,82 | 46,98 | 40,10 | -556,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -175 | -175 | -163 | -122 | -125 | -93 | -93 | -128 | -136 | -137 | -154 | -130 | -143 | -156 | -182 | -189 | -219 | -214 | -198 |
| Ændring (%) | 0,19 | -6,84 | -25,34 | 2,57 | -25,82 | 0,02 | 38,17 | 5,86 | 1,20 | 11,94 | -15,18 | 9,87 | 8,81 | 16,43 | 3,94 | 16,00 | -2,14 | -7,47 | |
| % af pengestrømmen | 220,43 | 330,51 | 762,82 | -636,00 | -695,49 | -379,19 | -715,75 | 713,26 | 442,76 | 376,99 | 444,57 | -451,33 | -937,91 | -647,32 | -2.710,96 | 4.426,51 | 1.722,12 | 1.036,30 | -34.175,86 |
| Cash Flow | -79 | -53 | -21 | 19 | 18 | 24 | 13 | -18 | -31 | -36 | -35 | 29 | 15 | 24 | 7 | -4 | -13 | -21 | 1 |
| Ændring (%) | -33,18 | -59,63 | -189,54 | -6,20 | 36,06 | -47,01 | -238,65 | 70,54 | 18,86 | -5,08 | -183,55 | -47,13 | 57,65 | -72,20 | -163,66 | 198,17 | 62,63 | -102,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
