Pengestrømsopgørelse (TTM)
ActiveOps Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 2 | -1 | -2 | -0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -57,17 | -133,49 | 273,51 | -83,95 | -523,20 | 50,69 | 33,64 | -51,31 | -105,39 | -4.850,62 | 12,59 | 11,18 | -2,97 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | 33,62 | 16,64 | -6,60 | 78,77 | 25,83 | 2.511,48 | -341,49 | -218,33 | -54,32 | 1,97 | -389,87 | 1.631,83 | 317,33 | 86,95 | 49,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 15 | 15 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | 1 | 5 |
| Ændring (%) | -0,12 | -0,12 | -103,15 | 33,48 | 25,08 | 210,09 | 67,75 | 2,62 | 2,55 | 9,77 | -15,46 | -18,29 | -130,60 | 426,83 | |
| % af pengestrømmen | 116,29 | 134,24 | 158,80 | 15,96 | 43,52 | -1.250,82 | 350,00 | 280,89 | 147,31 | 101,46 | 464,54 | -1.459,89 | -208,63 | 18,03 | 55,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -13,58 | -15,71 | -95,36 | -2,27 | -2,33 | 5,56 | 5,26 | -4,76 | -5,00 | -11,05 | -4,14 | -4,32 | -12,58 | -14,39 | |
| % af pengestrømmen | -46,81 | -46,75 | -46,67 | 6,91 | 13,81 | -309,84 | 29,51 | 14,86 | 7,23 | 4,62 | 17,12 | -61,02 | -10,21 | -2,52 | -1,26 |
| Cash Flow | 13 | 11 | 9 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Ændring (%) | -13,47 | -15,57 | -131,30 | -51,06 | -104,35 | -1.208,20 | 109,02 | 95,68 | 48,90 | -76,03 | -126,90 | 471,75 | 254,12 | 71,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
