Pengestrømsopgørelse (TTM)
Develia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -126 | 60 | 92 | 143 | 158 | 87 | 269 | -20 | 7 | 170 | 88 | 236 | 324 | 107 | -18 | 106 | -31 | 312 | 284 | 408 |
| Ændring (%) | -147,64 | 53,26 | 55,30 | 10,47 | -44,92 | 210,20 | -107,26 | -136,07 | 2.311,65 | -48,20 | 168,21 | 37,22 | -67,03 | -117,29 | -673,29 | -129,32 | -1.104,63 | -8,82 | 43,50 | |
| % af pengestrømmen | 52,02 | 165,82 | -73,80 | 6.083,62 | 1.130,00 | -196,03 | 74,84 | 7,64 | -5,39 | 877,73 | -60,34 | 54,82 | 89,58 | 72,75 | 16,36 | -132,06 | 9,90 | 387,21 | -2.483,98 | -339,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 271 | 326 | -129 | -102 | -88 | -110 | 352 | 305 | 323 | 369 | -84 | 311 | -34 | -39 | -23 | -374 | -26 | 43 | 4 | 239 |
| Ændring (%) | 20,56 | -139,53 | -20,53 | -14,16 | 25,30 | -419,65 | -13,51 | 5,88 | 14,22 | -122,75 | -471,21 | -111,05 | 12,95 | -41,43 | 1.543,69 | -93,03 | -266,71 | -90,87 | 5.925,35 | |
| % af pengestrømmen | -111,88 | 902,47 | 103,61 | -4.370,58 | -630,82 | 248,94 | 97,93 | -119,23 | -246,70 | 1.903,29 | 57,46 | 72,26 | -9,51 | -26,45 | 20,15 | 466,34 | 8,30 | 53,91 | -34,62 | -198,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -387 | -350 | -87 | -38 | -56 | -21 | -262 | -541 | -461 | -519 | -150 | -110 | 72 | 79 | -72 | 181 | -257 | -275 | -300 | -766 |
| Ændring (%) | -9,47 | -75,04 | -56,71 | 47,18 | -62,54 | 1.155,57 | 106,57 | -14,85 | 12,73 | -71,08 | -26,87 | -165,64 | 9,42 | -190,89 | -352,51 | -241,81 | 7,09 | 9,11 | 155,51 | |
| % af pengestrømmen | 159,86 | -968,29 | 70,20 | -1.613,05 | -399,18 | 47,09 | -72,77 | 211,59 | 352,08 | -2.681,03 | 102,87 | -25,49 | 19,92 | 53,70 | 63,48 | -225,68 | 81,80 | -341,12 | 2.618,60 | 636,38 |
| Cash Flow | -242 | 36 | -124 | 2 | 14 | -44 | 360 | -256 | -131 | 19 | -146 | 431 | 362 | 147 | -113 | -80 | -314 | 81 | -11 | -120 |
| Ændring (%) | -114,95 | -444,36 | -101,88 | 494,75 | -417,50 | -912,56 | -171,04 | -48,83 | -114,80 | -853,61 | -395,17 | -16,03 | -59,40 | -176,88 | -28,97 | 291,26 | -125,68 | -114,21 | 951,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
