Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marinomed Biotech AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -7 | -5 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -20,41 | -32,64 | -56,34 | -4,63 | 85,81 | 38,19 | -4,30 | 5,35 | 7,13 | -34,16 | 27,49 | -31,64 | -48,62 | 44,87 | -66,67 | 18,75 | 15,79 | |
| % af pengestrømmen | 206,63 | 902,01 | 142,92 | -32,52 | -26,60 | -74,58 | -219,24 | 106,98 | 93,07 | 83,44 | 67,27 | 91,30 | 72,81 | 118,89 | 266,67 | -133,33 | 1.900,00 | 157,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -26,96 | -62,65 | -39,51 | -46,02 | -7,63 | -25,12 | -7,42 | 9,58 | -18,53 | -41,69 | 2,10 | -123,11 | -211,86 | 278,79 | ||||
| % af pengestrømmen | 76,66 | 307,12 | 26,99 | -8,51 | -3,94 | -5,49 | -8,74 | 4,13 | 3,73 | 2,55 | 1,82 | 1,98 | -0,53 | 1,89 | 11,11 | 100,00 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 10,36 | -73,11 | 287,11 | 7,92 | -8,58 | -14,37 | -93,36 | -134,84 | 423,99 | 80,14 | -79,57 | 224,82 | -130,10 | 371,14 | -12,50 | -39,29 | -64,71 | |
| % af pengestrømmen | -182,61 | -1.105,37 | -69,91 | 141,02 | 130,54 | 180,06 | 327,98 | -11,11 | 3,20 | 14,01 | 30,91 | 6,72 | 25,47 | -24,37 | -177,78 | 233,33 | -1.700,00 | -42,86 |
| Cash Flow | -4 | -1 | -3 | 7 | 8 | 5 | 2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -81,77 | 325,12 | -291,90 | 16,59 | -33,73 | -52,99 | -296,13 | 21,10 | 19,49 | -18,34 | -6,06 | -14,28 | -68,54 | -35,41 | -166,67 | -108,33 | 1.300,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
