Pengestrømsopgørelse (TTM)
Malteries Franco-Belges Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 74 | 57 | 28 | 0 | -2 | -4 | -6 | -9 | 2 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 |
| Ændring (%) | -19,03 | -23,51 | -50,00 | -99,98 | -37.280,00 | 100,27 | 66,06 | 39,78 | -117,83 | 660,80 | 17,69 | 15,03 | 0,59 | 0,59 | -1,68 | -1,70 | -26,52 | -36,10 | |
| % af pengestrømmen | 137,99 | 150,81 | 177,44 | 193,87 | -0,18 | 35,64 | 48,23 | 59,92 | 66,91 | -45,05 | 193,02 | 220,23 | 245,83 | 208,12 | 180,72 | 160,78 | 144,30 | 169,79 | 272,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -2,88 | -2,97 | 11,26 | 10,12 | 20,90 | 17,28 | 11,52 | 10,33 | 19,94 | 16,62 | 14,35 | 12,55 | -11,14 | -12,53 | -19,28 | -23,89 | -6,80 | -7,29 | |
| % af pengestrømmen | -4,30 | -5,63 | -8,41 | -20,44 | 121,67 | 76,53 | 60,66 | 50,61 | 44,60 | 201,97 | -132,66 | -147,08 | -160,64 | -120,14 | -90,72 | -66,25 | -46,04 | -68,71 | -159,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -22 | -22 | -11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,66 | -0,66 | -51,32 | -105,41 | 8,15 | 7,53 | 59,66 | 37,37 | 31,27 | 23,82 | -30,22 | -43,31 | -3,61 | -3,74 | -39,46 | -65,18 | -138,50 | 359,72 | |
| % af pengestrømmen | -33,69 | -45,18 | -69,03 | -73,43 | -21,48 | -12,09 | -8,78 | -10,49 | -11,51 | -57,06 | 39,79 | 26,92 | 14,81 | 12,01 | 9,98 | 5,47 | 1,74 | -1,07 | -12,36 |
| Cash Flow | 67 | 49 | 32 | 15 | -3 | -5 | -8 | -10 | -13 | -3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | -25,92 | -34,99 | -54,23 | -118,50 | 92,21 | 47,97 | 33,66 | 25,19 | -73,51 | -277,55 | 3,14 | 3,05 | 18,82 | 15,84 | 10,52 | 9,52 | -37,55 | -60,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
