Pengestrømsopgørelse (TTM)
Catenon, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -262,14 | 161,67 | 14,27 | 12,49 | 0,02 | 0,02 | -4,90 | -5,16 | -7,41 | -8,01 | -19,17 | -23,71 | 6,20 | 5,84 | 44,18 | 30,64 | 15,73 | 13,59 | |
| % af pengestrømmen | -556,36 | 228,79 | 342,81 | 524,16 | 890,75 | 843,03 | 800,17 | 1.593,44 | -16.063,25 | -1.313,40 | -632,02 | -387,81 | -238,41 | -595,87 | 1.785,11 | 231,73 | 158,50 | 250,58 | 448,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -25,07 | -33,45 | 10,87 | 9,81 | 134,53 | 57,36 | 7,68 | 7,13 | -18,38 | -22,52 | -11,16 | -12,56 | -11,28 | -12,71 | 23,82 | 19,24 | 21,46 | 17,67 | |
| % af pengestrømmen | -729,35 | -138,61 | -52,82 | -78,37 | -130,01 | -288,52 | -430,87 | -971,55 | 11.062,90 | 797,42 | 323,20 | 217,97 | 153,59 | 320,69 | -792,32 | -88,33 | -55,14 | -91,49 | -169,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -97,20 | -3.476,42 | 36,02 | 26,48 | -27,31 | -37,57 | -7,46 | -8,06 | 36,76 | 26,88 | -13,05 | -15,01 | -13,74 | -15,93 | -46,01 | -85,22 | 1.187,97 | 92,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.385,71 | 9,83 | -189,99 | -345,79 | -660,74 | -454,51 | -269,30 | -521,89 | 5.100,33 | 615,98 | 408,83 | 269,84 | 184,82 | 375,18 | -892,80 | -43,40 | -3,36 | -59,08 | -179,16 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 294,29 | 74,64 | -25,27 | -33,81 | 5,68 | 5,37 | -52,25 | -109,41 | 1.032,35 | 91,17 | 31,73 | 24,09 | -57,51 | -135,33 | 1.010,68 | 91,00 | -26,80 | -36,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
