Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gévelot SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 8 | 6 | -0 | -7 | -4 | -2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -18,98 | -23,42 | -106,46 | 1.648,44 | -35,91 | -56,03 | -107,53 | 1.427,72 | 307,12 | 30,80 | 23,55 | -69,84 | 41,23 | 29,19 | |
| % af pengestrømmen | -280,70 | 127,18 | 38,06 | 7,69 | 26,21 | 9,02 | 2,71 | -0,25 | -4,69 | -53,63 | -129,03 | -993,27 | -40,66 | -77,53 | -154,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 5 | 16 | 0 | -15 | -39 | -62 | -51 | -40 | -19 | -15 | -11 | -9 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -209,75 | 191,12 | -97,72 | -4.277,43 | 160,53 | 61,62 | -17,53 | -21,25 | -51,90 | -20,64 | -26,00 | -23,50 | -14,10 | -16,42 | |
| % af pengestrømmen | 142,27 | 87,31 | 99,32 | -7,10 | 57,81 | 80,84 | 89,28 | 88,47 | 87,24 | 117,86 | 172,06 | 793,27 | 82,37 | 95,53 | 122,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -9,75 | -10,80 | -11,47 | -12,95 | 7,96 | 7,37 | 19,87 | 16,57 | -19,91 | -18,11 | -22,11 | 39,70 | 5,40 | 5,12 | |
| % af pengestrømmen | 244,82 | -123,55 | -43,06 | 119,24 | 20,24 | 11,73 | 8,61 | 12,39 | 18,09 | 40,70 | 61,31 | 297,50 | 56,41 | 80,27 | 129,84 |
| Cash Flow | -3 | 6 | 16 | -5 | -26 | -48 | -70 | -58 | -46 | -17 | -9 | -1 | -11 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | -278,82 | 155,92 | -131,97 | 412,76 | 86,33 | 46,33 | -16,77 | -20,14 | -64,40 | -45,64 | -83,95 | 636,75 | -25,93 | -35,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
