Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stille AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 26 | 7 | 5 | 21 | 22 | 32 | 45 | 43 | 41 | 37 | 16 | 21 | 32 | 74 | 99 | 94 | 89 | 36 | 50 |
| Ændring (%) | 49,31 | -72,07 | -36,07 | 347,75 | 6,53 | 43,89 | 39,43 | -3,12 | -6,04 | -8,03 | -58,31 | 36,10 | 49,61 | 132,77 | 33,92 | -4,53 | -5,70 | -59,40 | 38,35 | |
| % af pengestrømmen | -106,44 | 480,62 | -70,52 | -36,59 | 237,40 | -2.999,19 | 359,56 | 217,91 | 316,28 | 420,84 | 18,20 | 41,86 | 21,69 | 31,08 | -88,79 | 140,76 | 127,95 | -1.974,50 | -90,53 | -479,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -109 | -52 | -49 | -46 | 45 | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -348 | -329 | -329 | -330 | 3 | 2 | -103 | -104 | -105 |
| Ændring (%) | 408,60 | -52,55 | -5,88 | -6,47 | -197,52 | -118,05 | 9,55 | 15,16 | 13,76 | 11,79 | 2.595,78 | -5,31 | -0,24 | 0,56 | -100,84 | -37,73 | -6.012,10 | 1,62 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | 131,13 | -2.016,95 | 502,87 | 384,14 | -520,57 | -6.020,81 | -90,54 | -43,11 | -74,39 | -119,84 | -6,30 | -936,81 | -337,77 | -322,72 | 398,32 | 3,98 | 2,36 | 2.281,77 | 261,90 | 1.013,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | 89 | 33 | 30 | 31 | -72 | -19 | -19 | -23 | -21 | 179 | 367 | 406 | 399 | 171 | -25 | -26 | 13 | 36 | 42 |
| Ændring (%) | -831,15 | -62,64 | -8,68 | 1,32 | -334,42 | -74,27 | -0,13 | 23,72 | -8,95 | -958,19 | 105,25 | 10,54 | -1,77 | -57,04 | -114,44 | 6,12 | -150,55 | 172,39 | 16,02 | |
| % af pengestrømmen | 74,16 | 1.639,76 | -321,87 | -238,55 | 350,22 | 9.736,35 | -208,73 | -90,60 | -167,95 | -216,56 | 87,41 | 989,47 | 416,48 | 391,80 | -206,61 | -35,32 | -35,68 | -295,15 | -90,80 | -403,69 |
| Cash Flow | -16 | 5 | -10 | -13 | 9 | -1 | 9 | 20 | 14 | 10 | 205 | 37 | 98 | 102 | -83 | 70 | 74 | -4 | -40 | -10 |
| Ændring (%) | -133,07 | -290,34 | 23,22 | -169,02 | -108,43 | -1.300,27 | 130,07 | -33,26 | -29,39 | 2.026,14 | -81,87 | 162,63 | 4,42 | -181,48 | -184,47 | 5,03 | -106,11 | 785,39 | -73,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
