Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alan Allman Associates Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 19 | 23 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 24 | 30 | 27 | 23 | 23 | 22 | 29 | 36 | 34 | 32 |
| Ændring (%) | 62,36 | 24,24 | 19,51 | -7,67 | -8,31 | -10,08 | -11,21 | 29,67 | 22,88 | -11,18 | -12,59 | -2,26 | -2,31 | 31,18 | 23,77 | -5,25 | -5,55 | |
| % af pengestrømmen | -242,99 | 357,21 | 535,92 | 808,28 | 2.804,86 | -1.462,36 | -596,80 | -342,73 | -308,69 | -290,57 | -265,40 | -238,75 | -475,77 | 12.004,32 | -1.541,05 | -909,20 | -467,78 | -303,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -61 | -81 | -101 | -82 | -64 | -59 | -54 | -61 | -67 | -50 | -34 | -18 | -3 | -7 | -11 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 531,93 | 32,14 | 24,32 | -18,20 | -22,24 | -7,57 | -8,19 | 11,49 | 10,31 | -24,77 | -32,93 | -46,23 | -85,98 | 157,84 | 61,22 | -12,37 | -14,11 | |
| % af pengestrømmen | 204,49 | -1.169,98 | -1.867,00 | -2.929,24 | -9.006,44 | 3.982,17 | 1.670,44 | 991,89 | 768,11 | 649,04 | 502,09 | 346,58 | 379,92 | -1.375,68 | 347,10 | 266,74 | 126,93 | 74,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 48 | 62 | 76 | 57 | 39 | 34 | 30 | 28 | 27 | 14 | 1 | -9 | -20 | -24 | -29 | -32 | -35 |
| Ændring (%) | -806,79 | 29,77 | 22,94 | -24,58 | -32,59 | -10,95 | -12,30 | -5,64 | -5,98 | -48,45 | -93,97 | -1.224,73 | 108,89 | 25,04 | 20,03 | 9,37 | 8,56 | |
| % af pengestrømmen | 141,76 | 907,21 | 1.421,68 | 2.205,73 | 6.252,92 | -2.397,02 | -968,75 | -549,52 | -360,16 | -259,40 | -137,52 | -8,53 | 195,62 | -10.553,51 | 1.291,35 | 738,83 | 438,78 | 326,95 |
| Cash Flow | -5 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 | -4 | -5 | -8 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | -2 | -4 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -210,45 | -17,19 | -20,76 | -73,39 | -275,86 | 120,34 | 54,62 | 43,97 | 30,54 | -2,75 | -2,83 | -50,95 | -103,87 | -1.121,89 | 109,79 | 84,15 | 45,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
