Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elicera Therapeutics AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -14 | -14 | -16 | -24 | -15 | -9 | -5 | -4 | -13 | -15 | -22 | -28 | -16 | -23 | -15 | -13 | -16 | -22 | -28 |
| Ændring (%) | 1.510,27 | 0,68 | 12,96 | 45,61 | -36,34 | -42,74 | -38,47 | -32,84 | 264,51 | 15,59 | 48,44 | 25,22 | -43,30 | 49,18 | -36,31 | -11,66 | 18,97 | 37,21 | 28,94 | |
| % af pengestrømmen | -1,32 | -33,46 | -35,01 | -41,42 | 99,24 | 99,99 | 100,00 | 100,00 | 115,84 | 103,90 | 103,35 | 2.049,01 | 382,07 | -331,09 | 786,34 | -302,06 | -194,23 | -365,92 | 1.388,05 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 563,06 | -98,30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 2.847.958,82 | 0,00 | -0,21 | -0,00 | -100,21 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -0,01 | -0,14 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,00 | -15,84 | -3,90 | -3,35 | -44,69 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | -0,06 | -0,00 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 57 | 55 | 55 | -0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -0 | |||||
| Ændring (%) | -16,33 | -2,76 | 0,00 | -100,32 | -100,00 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | -2,88 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |||||||
| % af pengestrømmen | 101,33 | 133,60 | 135,01 | 141,43 | 0,75 | -0,00 | -1.904,32 | -282,09 | 431,11 | -686,34 | 402,04 | 294,21 | 465,90 | -1.287,98 | 0,00 | |||||
| Cash Flow | 67 | 42 | 41 | 39 | -24 | -15 | -9 | -5 | -3 | -12 | -14 | -1 | -7 | 5 | -3 | 5 | 7 | 4 | -2 | -28 |
| Ændring (%) | -36,53 | -3,77 | -4,54 | -160,78 | -36,81 | -42,74 | -38,47 | -42,02 | 306,39 | 16,21 | -92,51 | 571,55 | -165,43 | -162,81 | -265,80 | 37,39 | -36,85 | -136,17 | 1.689,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
