Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cannara Biotech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -10 | -6 | -2 | 2 | 2 | -2 | -6 | -7 | -5 | -0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 16 | 11 | 20 |
| Ændring (%) | 0,83 | -37,43 | -64,83 | -172,24 | 11,90 | -190,23 | 298,20 | 7,05 | -26,15 | -97,21 | -4.502,08 | 18,58 | 28,69 | 15,12 | 2,88 | 47,29 | -31,38 | 88,70 | |
| % af pengestrømmen | 73,16 | 96,76 | 106,73 | -539,23 | 15,01 | 47,96 | 90,55 | -153,69 | 88,12 | 116,71 | -89,39 | -75,36 | -170,14 | -893,22 | 722,93 | 454,63 | 206,44 | 560,96 | 227,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -31 | -34 | -37 | -40 | -15 | -15 | -13 | -13 | -9 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -15,82 | -16,14 | 1.099,92 | 8,97 | 11,29 | 5,97 | -61,27 | 0,88 | -16,73 | -2,10 | -24,89 | -10,67 | -5,83 | -20,10 | -18,56 | -30,04 | 8,86 | 30,17 | |
| % af pengestrømmen | 28,23 | 31,17 | 46,08 | -7.943,11 | -333,53 | -1.059,85 | 2.349,90 | -387,95 | 209,63 | 313,03 | -8.400,14 | 120,82 | 205,52 | 789,48 | -443,50 | -220,80 | -47,62 | -205,29 | -57,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 3 | 3 | 33 | 42 | 39 | 40 | 25 | 15 | 14 | 13 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 2.366,01 | 3,22 | 1.131,84 | 26,73 | -6,90 | 0,84 | -35,64 | -42,17 | -6,75 | -4,85 | -132,09 | -36,89 | -22,22 | 25,23 | 22,01 | 42,56 | 9,76 | 27,76 | |
| % af pengestrømmen | -0,82 | -26,61 | -48,41 | 8.567,28 | 418,36 | 1.112,19 | -2.346,68 | 643,79 | -199,43 | -333,53 | 8.698,81 | 53,46 | 64,24 | 203,81 | -179,43 | -133,83 | -58,82 | -255,67 | -70,29 |
| Cash Flow | -13 | -10 | -6 | 0 | 10 | 4 | -2 | 4 | -7 | -4 | 0 | -8 | -4 | -1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 |
| Ændring (%) | -23,76 | -43,27 | -106,96 | 2.495,16 | -64,98 | -147,79 | -334,61 | -286,69 | -44,24 | -103,65 | -5.321,93 | -47,48 | -75,49 | -242,24 | 63,59 | 224,36 | -74,75 | 364,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
