Pengestrømsopgørelse (TTM)
AB S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 83 | -171 | -212 | -31 | 53 | -75 | -5 | 1 | -179 | 192 | 144 | 117 | 124 | 219 | 319 | 237 | 202 | 172 | 191 |
| Ændring (%) | -30,95 | -305,42 | 23,88 | -85,40 | -271,83 | -241,99 | -94,03 | -117,68 | -22.629,40 | -207,03 | -24,76 | -19,03 | 5,94 | 77,00 | 45,64 | -25,71 | -14,78 | -14,97 | 11,19 | |
| % af pengestrømmen | 242,53 | 172,14 | 107,43 | 112,06 | 174,21 | 153,41 | 421,27 | 11,87 | 3,48 | 126,02 | -378,32 | 8.429,95 | 441,51 | 66,13 | 204,83 | 231,10 | 398,24 | 252,05 | 252,16 | 650,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -11 | -11 | -11 | -7 | -6 | -16 | -24 | -21 | -27 | -16 | -12 | -11 | -11 | -11 | -28 | -10 | -8 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | 32,09 | 4,41 | 0,58 | -35,51 | -21,47 | 188,09 | 42,96 | -11,21 | 27,36 | -38,42 | -29,32 | -2,36 | -1,74 | -5,10 | 162,46 | -64,77 | -15,81 | -2,81 | -13,58 | |
| % af pengestrømmen | -16,39 | -22,26 | 7,06 | 5,98 | 41,05 | -16,52 | 92,05 | 62,06 | -91,50 | 18,72 | 32,33 | -676,77 | -42,74 | -5,94 | -9,86 | -20,05 | -16,38 | -10,24 | -11,71 | -23,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63 | -25 | 21 | 33 | 19 | -15 | 74 | -11 | 66 | 64 | -222 | -131 | -79 | 73 | -101 | -153 | -167 | -113 | -95 | -155 |
| Ændring (%) | -60,57 | -186,10 | 56,11 | -43,01 | -178,11 | -598,08 | -114,95 | -696,95 | -2,20 | -446,84 | -41,11 | -39,64 | -192,81 | -237,58 | 51,39 | 9,32 | -32,10 | -15,90 | 62,16 | |
| % af pengestrømmen | -125,94 | -51,05 | -13,35 | -17,55 | -106,51 | -42,64 | -410,73 | 28,95 | 287,00 | -45,08 | 438,55 | -7.648,92 | -298,60 | 39,18 | -94,33 | -110,64 | -280,56 | -141,48 | -139,98 | -526,82 |
| Cash Flow | 50 | 48 | -159 | -189 | -18 | 35 | -18 | -38 | 23 | -142 | -51 | 2 | 26 | 187 | 107 | 138 | 60 | 80 | 68 | 29 |
| Ændring (%) | -2,71 | -429,15 | 18,76 | -90,61 | -295,12 | -151,71 | 112,03 | -160,22 | -722,65 | -64,35 | -103,38 | 1.446,06 | 607,31 | -42,86 | 29,08 | -56,89 | 34,65 | -15,00 | -56,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
