Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Excellent, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.722 | 11.489 | 11.257 | 14.131 | 17.005 | 16.801 | 16.596 | 25.447 | 34.298 | 34.193 | 34.088 | 23.442 | 12.795 | 20.453 | 28.110 | 27.856 | 27.602 | 23.633 | 19.663 |
| Ændring (%) | -1,98 | -2,02 | 25,54 | 20,34 | -1,20 | -1,22 | 53,33 | 34,78 | -0,31 | -0,31 | -31,23 | -45,42 | 59,84 | 37,44 | -0,90 | -0,91 | -14,38 | -16,80 | |
| % af pengestrømmen | -150,33 | -108,05 | -83,58 | -146,57 | -292,50 | -319,17 | -352,07 | 873,41 | 325,38 | 479,90 | 919,04 | -581,49 | -108,70 | -499,77 | 783,66 | 22.625,52 | -826,22 | -351,20 | -194,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.420 | -14.055 | -16.691 | -14.844 | -12.998 | -13.859 | -14.719 | -12.985 | -11.252 | -17.055 | -22.858 | -27.945 | -33.033 | -24.472 | -15.911 | -15.078 | -14.244 | -15.178 | -16.113 |
| Ændring (%) | 23,08 | 18,75 | -11,06 | -12,44 | 6,62 | 6,21 | -11,78 | -13,35 | 51,57 | 34,03 | 22,26 | 18,21 | -25,92 | -34,98 | -5,24 | -5,53 | 6,56 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | 146,45 | 132,18 | 123,92 | 153,97 | 223,57 | 263,28 | 312,25 | -445,69 | -106,74 | -239,36 | -616,25 | 693,20 | 280,61 | 597,98 | -443,57 | -12.246,52 | 426,38 | 225,56 | 159,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.099 | -8.066 | -8.033 | -8.927 | -9.820 | -8.205 | -6.591 | -9.548 | -12.506 | -10.014 | -7.521 | 472 | 8.466 | -73 | -8.611 | -12.654 | -16.698 | -15.183 | -13.668 |
| Ændring (%) | -0,41 | -0,41 | 11,12 | 10,01 | -16,44 | -19,68 | 44,87 | 30,97 | -19,93 | -24,89 | -106,28 | 1.693,26 | -100,86 | 11.742,86 | 46,95 | 31,95 | -9,07 | -9,98 | |
| % af pengestrømmen | 103,87 | 75,86 | 59,65 | 92,59 | 168,91 | 155,88 | 139,82 | -327,72 | -118,64 | -140,54 | -202,78 | -11,71 | -71,91 | 1,78 | -240,06 | -10.278,20 | 499,81 | 225,63 | 135,09 |
| Cash Flow | -7.797 | -10.633 | -13.468 | -9.641 | -5.814 | -5.264 | -4.714 | 2.914 | 10.541 | 7.125 | 3.709 | -4.031 | -11.772 | -4.092 | 3.587 | 123 | -3.341 | -6.729 | -10.118 |
| Ændring (%) | 36,36 | 26,67 | -28,42 | -39,70 | -9,46 | -10,45 | -161,81 | 261,79 | -32,41 | -47,94 | -208,69 | 192,01 | -65,24 | -187,65 | -96,57 | -2.813,48 | 101,43 | 50,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
