Pengestrømsopgørelse (TTM)
AO World plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | -37 | -45 | -52 | -29 | -6 | 9 | 24 | 43 | 61 | 62 | 65 | 68 | 63 | 58 | 76 | 95 |
| Ændring (%) | -196,12 | 20,43 | 16,96 | -44,66 | -80,69 | -267,86 | 159,57 | 75,20 | 42,92 | 0,82 | 4,79 | 4,57 | -7,04 | -7,57 | 31,55 | 23,98 | |
| % af pengestrømmen | -548,94 | 50,07 | 73,50 | 110,08 | 367,09 | -17,61 | 59,87 | -6.100,00 | -409,09 | -298,05 | 293,33 | 309,59 | 326,09 | 1.568,75 | -456,69 | 641,18 | 259,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -10 | -10 | -8 | -6 | 1 | 8 | 6 | 5 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | 1,62 | 1,06 | 1,05 | -17,19 | -20,75 | -111,11 | 1.000,00 | -18,83 | -23,20 | -258,33 | 14,47 | 12,64 | 18,88 | 15,88 | -19,63 | -24,42 | |
| % af pengestrømmen | 131,21 | 12,65 | 15,59 | 20,17 | 100,63 | -19,81 | 4,46 | -1.925,00 | -59,81 | -23,41 | -36,19 | -41,73 | -47,34 | -291,25 | 106,30 | -91,18 | -22,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -28 | -7 | 14 | 29 | 44 | 6 | -32 | -59 | -86 | -33 | -35 | -37 | -47 | -57 | -54 | -50 |
| Ændring (%) | -24,11 | -75,99 | -316,54 | 102,43 | 50,60 | -86,79 | -656,90 | 83,75 | 45,58 | -61,81 | 6,06 | 5,71 | 27,30 | 21,44 | -6,38 | -6,82 | |
| % af pengestrømmen | 517,73 | 37,28 | 10,91 | -30,25 | -368,99 | 138,05 | 36,94 | 8.075,00 | 567,94 | 421,46 | -157,14 | -167,87 | -178,74 | -1.177,50 | 450,39 | -450,00 | -136,71 |
| Cash Flow | -7 | -74 | -61 | -48 | -8 | 32 | 16 | -0 | -10 | -20 | 21 | 21 | 21 | 4 | -13 | 12 | 36 |
| Ændring (%) | 953,90 | -17,97 | -21,90 | -83,40 | -502,53 | -50,63 | -102,55 | 2.512,50 | 96,17 | -202,44 | -0,71 | -0,72 | -80,68 | -417,50 | -193,70 | 206,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
