Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Empresarial San José, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 92 | 31 | 12 | 32 | 26 | 103 | 156 | 122 | 132 |
| Ændring (%) | 23,00 | -66,30 | -60,68 | 160,32 | -18,79 | 302,76 | 50,88 | -21,53 | 8,13 | |
| % af pengestrømmen | 142,42 | 311,57 | 304,13 | 812,65 | 274,61 | 337,69 | 103,63 | 104,63 | 164,65 | 166,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24 | -5 | 38 | 11 | -6 | 1 | 22 | 24 | -30 | -37 |
| Ændring (%) | -119,65 | -906,83 | -72,29 | -158,37 | -120,50 | 1.660,49 | 8,71 | -224,86 | 22,57 | |
| % af pengestrømmen | 46,31 | -16,19 | 378,26 | 712,25 | -53,97 | 16,75 | 22,47 | 16,34 | -40,92 | -47,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -49 | -58 | -23 | -17 | -21 | -18 | -20 | -16 | -10 |
| Ændring (%) | 49,98 | 18,58 | -59,78 | -28,24 | 23,60 | -12,75 | 9,54 | -22,03 | -37,16 | |
| % af pengestrømmen | -62,79 | -167,49 | -575,20 | -1.572,22 | -146,45 | -274,08 | -18,22 | -13,36 | -20,88 | -12,31 |
| Cash Flow | 52 | 29 | 10 | 1 | 12 | 8 | 100 | 149 | 74 | 79 |
| Ændring (%) | -43,77 | -65,47 | -85,29 | 670,35 | -33,96 | 1.212,45 | 49,44 | -50,13 | 6,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
