Pengestrømsopgørelse (TTM)
Miliboo Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 313,19 | 75,80 | -41,55 | -71,07 | -242,21 | 170,32 | -32,63 | -48,44 | -27,19 | -37,35 | -328,13 | 143,83 | -12,92 | -14,84 | -34,40 | -52,43 | -78,97 | -375,57 | |
| % af pengestrømmen | 9,97 | 36,00 | 56,20 | 68,44 | -237,50 | 54,54 | 80,19 | 62,93 | 38,86 | 30,48 | 20,69 | -121,74 | 512,85 | 1.158,86 | -1.658,87 | -181,81 | -47,19 | -7,01 | 14,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 160,78 | 61,65 | 18,87 | 15,88 | -21,00 | -26,58 | -20,03 | -25,05 | -1,29 | -1,31 | 27,41 | 21,51 | 30,53 | 23,39 | 1,40 | 1,38 | -19,80 | -24,69 | |
| % af pengestrømmen | -3,54 | -8,06 | -11,57 | -28,66 | 398,47 | 50,83 | 20,30 | 18,91 | 16,97 | 18,05 | 19,31 | 63,44 | -133,17 | -451,05 | 935,46 | 158,47 | 87,65 | 49,66 | 28,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -11,85 | -13,44 | -47,79 | -91,53 | -45,42 | -83,21 | -3.263,64 | 103,16 | 8,17 | 7,55 | 2,28 | 2,23 | -16,28 | -19,44 | -10,39 | -11,59 | 36,51 | 26,74 | |
| % af pengestrømmen | 93,56 | 72,06 | 55,39 | 60,25 | -61,22 | -5,40 | -0,49 | 18,17 | 44,20 | 51,51 | 60,04 | 158,35 | -279,67 | -607,59 | 822,70 | 123,16 | 59,41 | 57,28 | 56,12 |
| Cash Flow | 8 | 9 | 10 | 5 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 14,44 | 12,61 | -52,00 | -108,34 | 519,26 | 83,85 | -14,16 | -16,50 | -7,17 | -7,73 | -61,22 | -157,88 | -61,46 | -159,49 | 498,58 | 83,29 | 41,56 | 29,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
