Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tikehau Capital Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -186 | -3 | 180 | -54 | -287 | -420 | -553 | -243 | 67 | -33 | -132 | -148 | -163 | -35 | 93 | -62 | -249 | -244 | -209 |
| Ændring (%) | -98,33 | -5.873,30 | -129,74 | 436,26 | 46,34 | 31,67 | -56,06 | -127,56 | -148,57 | 305,87 | 11,71 | 10,48 | -78,52 | -365,59 | -166,92 | 299,68 | -1,81 | -14,65 | |
| % af pengestrømmen | -88,27 | -1,13 | 52,58 | 61,80 | 55,68 | 78,23 | 99,04 | 78,83 | -115,05 | 21,35 | 53,56 | 84,18 | 156,84 | 124,07 | 195,77 | -482,84 | 437,12 | 240,70 | 188,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 399 | 279 | 160 | -42 | -244 | -128 | -12 | -64 | -115 | -112 | -110 | -26 | 57 | 5 | -46 | 76 | 197 | 149 | 101 |
| Ændring (%) | -29,97 | -42,80 | -126,38 | 479,06 | -47,47 | -90,38 | 416,66 | 80,65 | -2,37 | -2,43 | -75,93 | -315,52 | -90,85 | -992,96 | -263,29 | 159,81 | -24,64 | -31,97 | |
| % af pengestrømmen | 189,05 | 100,97 | 46,68 | 48,66 | 47,35 | 23,88 | 2,21 | 20,66 | 197,62 | 73,71 | 44,45 | 15,05 | -54,71 | -18,44 | -97,81 | 588,63 | -346,40 | -146,40 | -91,16 |
| Cash Flow | 211 | 277 | 343 | -87 | -516 | -537 | -559 | -309 | -58 | -152 | -247 | -175 | -104 | -28 | 48 | 13 | -57 | -101 | -111 |
| Ændring (%) | 31,12 | 23,73 | -125,31 | 495,17 | 4,16 | 3,99 | -44,79 | -81,12 | 161,74 | 61,79 | -28,93 | -40,70 | -72,85 | -268,32 | -72,87 | -541,49 | 78,31 | 9,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
