Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asseco South Eastern Europe S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 228 | 238 | 235 | 239 | 224 | 249 | 241 | 252 | 255 | 221 | 310 | 262 | 224 | 210 | 204 | 272 | 310 | 332 | 317 |
| Ændring (%) | 4,49 | -1,48 | 1,75 | -6,28 | 11,21 | -3,40 | 4,68 | 1,21 | -13,40 | 40,27 | -15,52 | -14,38 | -6,40 | -2,74 | 33,61 | 13,74 | 7,07 | -4,54 | |
| % af pengestrømmen | 333,18 | 479,06 | -530,95 | -1.121,91 | -895,90 | -2.107,16 | 400,06 | 456,57 | 985,27 | 8.676,14 | 1.507,86 | -551,70 | -223,31 | -293,99 | -443,39 | 837,86 | 365,91 | 911,48 | 1.045,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -89 | -176 | -171 | -191 | -171 | -96 | -99 | -84 | -71 | -120 | -117 | -152 | -178 | -158 | -171 | -162 | -140 | -104 |
| Ændring (%) | 71,04 | 97,24 | -2,92 | 11,83 | -10,54 | -43,60 | 2,97 | -15,09 | -15,64 | 68,62 | -2,28 | 29,38 | 17,24 | -10,87 | 7,94 | -5,36 | -13,56 | -25,98 | |
| % af pengestrømmen | -76,21 | -179,38 | 398,04 | 802,47 | 764,65 | 1.446,80 | -160,39 | -180,06 | -326,01 | -2.796,34 | -584,22 | 247,24 | 151,23 | 249,39 | 344,67 | -526,15 | -191,20 | -384,52 | -342,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -100 | -83 | -68 | -43 | -75 | -75 | -86 | -116 | -120 | -133 | -155 | -154 | -74 | -84 | -56 | -49 | -145 | -169 |
| Ændring (%) | -0,77 | -17,38 | -17,08 | -36,75 | 72,19 | 0,85 | 14,69 | 34,49 | 3,40 | 11,11 | 16,25 | -0,66 | -51,72 | 12,62 | -33,52 | -11,15 | 193,75 | 16,30 | |
| % af pengestrømmen | -147,00 | -200,73 | 186,57 | 321,29 | 173,15 | 630,56 | -124,99 | -156,30 | -448,21 | -4.712,30 | -648,74 | 326,61 | 153,39 | 104,17 | 181,90 | -171,03 | -58,35 | -398,76 | -557,47 |
| Cash Flow | 68 | 50 | -44 | -21 | -25 | -12 | 60 | 55 | 26 | 3 | 21 | -47 | -100 | -71 | -46 | 33 | 85 | 36 | 30 |
| Ændring (%) | -27,33 | -188,89 | -51,85 | 17,36 | -52,72 | -608,80 | -8,28 | -53,10 | -90,17 | 707,11 | -330,90 | 111,52 | -28,91 | -35,51 | -170,71 | 160,43 | -57,02 | -16,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
