Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 274 | 324 | 281 | 419 | 458 | 592 | 514 | 341 | 463 | 516 | 473 | 683 | 623 | 534 | 684 | 799 | 646 | 702 | 876 |
| Ændring (%) | 18,40 | -13,39 | 48,98 | 9,42 | 29,24 | -13,22 | -33,60 | 35,73 | 11,40 | -8,24 | 44,21 | -8,72 | -14,34 | 28,18 | 16,73 | -19,08 | 8,63 | 24,83 | |
| % af pengestrømmen | -3.676,69 | -510,69 | -290,06 | -173,46 | -279,37 | 471,74 | -455,71 | -23.850,67 | 263,48 | 13.898,79 | 287,18 | 480,75 | 246,08 | 181,69 | 130,82 | 98,59 | 4.515,23 | 198,60 | -199,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -967 | -1.241 | -1.236 | -1.126 | -1.091 | -781 | -675 | -527 | -386 | -483 | -480 | -546 | -630 | -252 | -183 | -562 | -822 | -1.764 | -2.069 |
| Ændring (%) | 28,30 | -0,39 | -8,91 | -3,11 | -28,38 | -13,65 | -21,83 | -26,81 | 25,21 | -0,71 | 13,72 | 15,49 | -60,07 | -27,41 | 207,50 | 46,38 | 114,49 | 17,31 | |
| % af pengestrømmen | 12.979,36 | 1.953,53 | 1.276,00 | 466,59 | 665,35 | -622,61 | 598,46 | 36.877,20 | -219,66 | -13.023,20 | -291,17 | -384,37 | -248,94 | -85,67 | -34,93 | -69,35 | -5.745,87 | -499,00 | 470,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 679 | 853 | 861 | 467 | 469 | 315 | 46 | 185 | 99 | -29 | 171 | 5 | 260 | 12 | 22 | 573 | 190 | 1.415 | 753 |
| Ændring (%) | 25,62 | 0,91 | -45,73 | 0,34 | -32,83 | -85,50 | 304,94 | -46,60 | -129,16 | -695,43 | -97,00 | 4.968,77 | -95,51 | 84,03 | 2.563,31 | -66,78 | 643,17 | -46,77 | |
| % af pengestrømmen | -9.109,36 | -1.342,42 | -888,28 | -193,53 | -285,82 | 250,87 | -40,50 | -12.926,53 | 56,18 | -775,58 | 103,99 | 3,62 | 102,86 | 3,98 | 4,12 | 70,76 | 1.330,64 | 400,40 | -171,41 |
| Cash Flow | -7 | -64 | -97 | -241 | -164 | 126 | -113 | -1 | 176 | 4 | 165 | 142 | 253 | 294 | 523 | 810 | 14 | 353 | -439 |
| Ændring (%) | 752,41 | 52,49 | 149,11 | -32,06 | -176,53 | -189,84 | -98,73 | -12.386,96 | -97,89 | 4.340,73 | -13,86 | 78,33 | 16,02 | 78,01 | 54,89 | -98,23 | 2.369,79 | -224,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
