Pengestrømsopgørelse (TTM)
Acadia Healthcare Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 560 | 463 | 374 | 375 | 434 | 365 | 381 | 348 | 363 | 460 | 462 | 97 | 104 | 129 | 130 | 462 | 425 | 335 | 132 |
| Ændring (%) | -17,34 | -19,15 | 0,20 | 15,65 | -15,92 | 4,30 | -8,51 | 4,18 | 26,69 | 0,60 | -79,10 | 7,63 | 24,29 | 0,31 | 256,58 | -8,14 | -21,17 | -60,61 | |
| % af pengestrømmen | 3.134,99 | -504,46 | -152,92 | -973,40 | -758,95 | -354,61 | -1.052,34 | -454,92 | -2.239,94 | 7.446,21 | 19.073,43 | 717,29 | -297,16 | -741,12 | -545,66 | 3.319,13 | 783,00 | 916,31 | 231,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.175 | 1.171 | 1.013 | -404 | -440 | -444 | -306 | -323 | -328 | -379 | -397 | -515 | -580 | -643 | -736 | -735 | -730 | -667 | -556 |
| Ændring (%) | -0,38 | -13,48 | -139,90 | 8,86 | 0,86 | -31,09 | 5,63 | 1,45 | 15,67 | 4,79 | 29,63 | 12,57 | 10,99 | 14,48 | -0,19 | -0,64 | -8,67 | -16,62 | |
| % af pengestrømmen | 6.575,74 | -1.275,21 | -413,70 | 1.048,56 | 769,55 | 431,33 | 845,68 | 422,07 | 2.023,60 | -6.141,79 | -16.386,92 | -3.821,60 | 1.655,83 | 3.687,48 | 3.098,62 | -5.275,99 | -1.346,26 | -1.825,29 | -976,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.697 | -1.709 | -1.637 | -10 | -51 | -24 | -111 | -102 | -51 | -74 | -63 | 432 | 441 | 497 | 583 | 287 | 360 | 369 | 481 |
| Ændring (%) | 0,74 | -4,25 | -99,41 | 433,80 | -53,14 | 362,98 | -8,32 | -49,62 | 45,10 | -15,66 | -788,63 | 2,05 | 12,70 | 17,41 | -50,85 | 25,56 | 2,48 | 30,51 | |
| % af pengestrømmen | -9.491,17 | 1.861,36 | 668,29 | 24,84 | 89,40 | 23,28 | 306,67 | 132,85 | 316,34 | -1.204,42 | -2.586,51 | 3.204,32 | -1.258,66 | -2.846,35 | -2.452,95 | 2.056,85 | 663,26 | 1.008,98 | 845,24 |
| Cash Flow | 18 | -92 | -245 | -39 | -57 | -103 | -36 | -77 | -16 | 6 | 2 | 13 | -35 | -17 | -24 | 14 | 54 | 37 | 57 |
| Ændring (%) | -613,68 | 166,70 | -84,26 | 48,33 | 79,95 | -64,85 | 111,64 | -78,84 | -138,11 | -60,73 | 455,86 | -359,80 | -50,16 | 36,24 | -158,62 | 289,39 | -32,64 | 55,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
