Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ardagh Metal Packaging S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 406 | 338 | 458 | 357 | 259 | 182 | 205 | 142 | 310 | 461 | 616 | 535 | 546 | 503 | 450 | 478 | 454 | 466 | 449 | 413 |
| Ændring (%) | -16,75 | 35,50 | -22,05 | -27,45 | -29,73 | 12,64 | -30,73 | 118,31 | 48,71 | 33,62 | -13,15 | 2,06 | -7,88 | -10,54 | 6,22 | -5,02 | 2,64 | -3,65 | -8,02 | |
| % af pengestrømmen | 121,92 | 272,58 | 222,33 | 375,79 | -171,52 | 209,20 | 222,83 | -140,59 | -122,05 | -107,46 | -550,00 | 1.725,81 | 1.011,11 | 210,46 | 269,46 | 2.172,73 | 2.270,00 | -613,16 | -510,23 | -1.180,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -443 | -520 | -691 | -641 | -689 | -677 | -595 | -604 | -531 | -486 | -378 | -314 | -254 | -206 | -179 | -156 | -162 | -178 | -184 | -204 |
| Ændring (%) | 17,38 | 32,88 | -7,24 | 7,49 | -1,74 | -12,11 | 1,51 | -12,09 | -8,47 | -22,22 | -16,93 | -19,11 | -18,90 | -13,11 | -12,85 | 3,85 | 9,88 | 3,37 | 10,87 | |
| % af pengestrømmen | -133,03 | -419,35 | -335,44 | -674,74 | 456,29 | -778,16 | -646,74 | 598,02 | 209,06 | 113,29 | 337,50 | -1.012,90 | -470,37 | -86,19 | -107,19 | -709,09 | -810,00 | 234,21 | 209,09 | 582,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 370 | 323 | 454 | 394 | 320 | 604 | 499 | 369 | -48 | -405 | -348 | -182 | -230 | -67 | -81 | -292 | -278 | -365 | -374 | -255 |
| Ændring (%) | -12,70 | 40,56 | -13,22 | -18,78 | 88,75 | -17,38 | -26,05 | -113,01 | 743,75 | -14,07 | -47,70 | 26,37 | -70,87 | 20,90 | 260,49 | -4,79 | 31,29 | 2,47 | -31,82 | |
| % af pengestrømmen | 111,11 | 260,48 | 220,39 | 414,74 | -211,92 | 694,25 | 542,39 | -365,35 | 18,90 | 94,41 | 310,71 | -587,10 | -425,93 | -28,03 | -48,50 | -1.327,27 | -1.390,00 | 480,26 | 425,00 | 728,57 |
| Cash Flow | 333 | 124 | 206 | 95 | -151 | 87 | 92 | -101 | -254 | -429 | -112 | 31 | 54 | 239 | 167 | 22 | 20 | -76 | -88 | -35 |
| Ændring (%) | -62,76 | 66,13 | -53,88 | -258,95 | -157,62 | 5,75 | -209,78 | 151,49 | 68,90 | -73,89 | -127,68 | 74,19 | 342,59 | -30,13 | -86,83 | -9,09 | -480,00 | 15,79 | -60,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
