Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geo Energy Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 274 | 288 | 170 | 73 | -46 | -49 | 71 | 150 | 97 |
| Ændring (%) | 226,70 | 4,87 | -40,96 | -57,14 | -162,62 | 6,57 | -245,53 | 112,70 | -35,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.436,46 | 198,93 | 310,02 | 366,29 | -326,10 | 47,41 | 65,72 | -365,63 | 9.812,74 | -752,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -4 | -6 | -2 | -6 | -188 | -180 | -49 | -117 | -123 |
| Ændring (%) | -41,36 | 43,99 | -61,67 | 172,46 | 2.969,87 | -4,08 | -72,76 | 137,63 | 5,53 | |
| % af pengestrømmen | -118,77 | -2,95 | -6,32 | -4,85 | 27,42 | 195,43 | 243,84 | 253,95 | -7.614,02 | 957,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -132 | -188 | -120 | -89 | 137 | 156 | -40 | -32 | 15 |
| Ændring (%) | 86,20 | 42,47 | -36,52 | -25,88 | -254,62 | 13,93 | -125,75 | -19,50 | -145,82 | |
| % af pengestrømmen | -1.215,31 | -95,92 | -203,07 | -257,96 | 397,17 | -142,57 | -211,29 | 207,98 | -2.112,46 | -115,34 |
| Cash Flow | 6 | 138 | 93 | 46 | -22 | -96 | -74 | -19 | 2 | -13 |
| Ændring (%) | 2.259,11 | -32,71 | -50,03 | -148,14 | 330,76 | -23,13 | -73,84 | -107,93 | -939,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
