Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tellusgruppen AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 3 | 9 | -5 | 7 | 6 | 4 | 16 | 18 | 16 | 11 | 11 | 7 | -1 | 12 | 20 | 34 | 35 | 34 |
| Ændring (%) | -44,56 | 255,55 | -157,04 | -223,01 | -0,43 | -41,08 | 310,33 | 15,01 | -12,73 | -31,66 | 3,88 | -40,79 | -121,68 | -924,81 | 66,20 | 72,45 | 2,91 | -3,39 | |
| % af pengestrømmen | -133,27 | -37,27 | -525,88 | -454,29 | -80,53 | -162,77 | -82,02 | -1.794,85 | -1.368,82 | -1.057,35 | -853,97 | 1.811,67 | 108,95 | -597,92 | -16.908,57 | 227,50 | 273,70 | 915,36 | 489,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -44 | -38 | -36 | -37 | -5 | -26 | -28 | -29 | -34 | -10 | -10 | -11 | -6 | -5 | -5 | -2 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 465,23 | -15,06 | -4,35 | 1,80 | -85,75 | 400,44 | 7,33 | 1,43 | 17,75 | -68,93 | -8,82 | 18,44 | -50,50 | -8,68 | 1,39 | -63,13 | 101,73 | 43,80 | |
| % af pengestrømmen | 222,66 | 634,74 | 2.139,81 | -3.099,83 | 454,76 | 131,54 | 562,93 | 3.221,97 | 2.167,15 | 2.258,70 | 829,21 | -1.544,08 | -185,74 | -2.327,50 | 7.287,14 | -59,81 | -15,39 | -100,87 | -80,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 35 | 27 | 43 | 22 | -5 | 18 | 12 | 9 | 16 | -2 | -1 | 11 | 7 | -7 | -6 | -20 | -27 | -21 |
| Ændring (%) | -9.423,26 | -23,32 | 59,36 | -47,93 | -123,58 | -439,40 | -34,66 | -20,66 | 78,18 | -109,58 | -34,18 | -1.138,78 | -32,37 | -193,68 | -13,99 | 235,23 | 38,89 | -21,83 | |
| % af pengestrømmen | 10,58 | -497,49 | -1.513,99 | 3.654,20 | -274,23 | 131,23 | -380,91 | -1.327,23 | -698,25 | -1.101,28 | 124,68 | -167,59 | 176,81 | 3.026,67 | 9.721,43 | -67,69 | -158,30 | -714,53 | -309,08 |
| Cash Flow | -4 | -7 | -2 | 1 | -8 | -4 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 6 | 0 | -0 | 9 | 12 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | 98,27 | -74,80 | -166,02 | -793,91 | -50,74 | 16,93 | -81,25 | 50,80 | 12,97 | -15,38 | -148,97 | 884,60 | -96,05 | -129,17 | -12.452,86 | 43,34 | -69,23 | 80,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
