Pengestrømsopgørelse (TTM)
Freshpet, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 21 | 18 | 29 | 5 | 1 | -29 | -65 | -50 | -43 | -22 | 19 | 49 | 76 | 95 | 124 | 141 | 154 | 154 | 145 |
| Ændring (%) | -18,15 | -14,08 | 60,61 | -83,60 | -86,51 | -4.528,59 | 125,77 | -23,18 | -13,02 | -48,68 | -185,40 | 160,88 | 53,66 | 25,21 | 30,40 | 13,63 | 9,51 | -0,39 | -5,55 | |
| % af pengestrømmen | 33,64 | 36,68 | 9,51 | 16,94 | 5,53 | 11,68 | 9,21 | -239,40 | -71,53 | -72,11 | -7,22 | -29,93 | 50,53 | 46,27 | -119,98 | 1.620,57 | -221,83 | -546,38 | -1.085,22 | -1.811,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167 | -162 | -158 | -187 | -246 | -322 | -332 | -323 | -292 | -233 | -282 | -331 | -204 | -239 | -178 | -118 | -206 | -187 | -167 | -152 |
| Ændring (%) | -2,98 | -3,02 | 18,56 | 31,56 | 31,07 | 3,06 | -2,84 | -9,51 | -20,04 | 20,65 | 17,67 | -38,29 | 16,95 | -25,47 | -33,82 | 74,90 | -9,30 | -10,68 | -8,90 | |
| % af pengestrømmen | -217,52 | -281,20 | -82,28 | -108,23 | -283,61 | -5.813,01 | 106,65 | -1.193,52 | -420,06 | -389,28 | -91,59 | 523,42 | -209,04 | -145,67 | 224,86 | -1.541,50 | 324,78 | 662,55 | 1.179,99 | 1.899,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 219 | 199 | 331 | 330 | 328 | 327 | 49 | 414 | 411 | 337 | 611 | 249 | 253 | 327 | 4 | 2 | 2 | 5 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -8,92 | 66,21 | -0,21 | -0,77 | -0,19 | -84,90 | 739,14 | -0,78 | -18,12 | 81,60 | -59,25 | 1,50 | 29,46 | -98,82 | -58,59 | 17,11 | 143,52 | -116,23 | 27,94 | |
| % af pengestrømmen | 283,88 | 344,52 | 172,77 | 191,29 | 378,07 | 5.901,34 | -15,86 | 1.532,92 | 591,60 | 561,39 | 198,80 | -393,49 | 258,51 | 199,40 | -4,88 | 20,93 | -2,95 | -16,17 | 5,23 | 11,83 |
| Cash Flow | 77 | 58 | 191 | 173 | 87 | 6 | -311 | 27 | 69 | 60 | 307 | -63 | 98 | 164 | -79 | 8 | -64 | -28 | -14 | -8 |
| Ændring (%) | -24,95 | 231,43 | -9,86 | -49,80 | -93,61 | -5.716,98 | -108,68 | 157,10 | -13,71 | 412,81 | -120,59 | -254,50 | 67,83 | -148,28 | -109,65 | -930,13 | -55,54 | -49,85 | -43,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
