Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polimex-Mostostal S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113 | 179 | 255 | 611 | 481 | 545 | 425 | -24 | 88 | 117 | -291 | -249 | -438 | -368 | -4 | 81 | 332 | 263 | 195 | 442 |
| Ændring (%) | 58,55 | 42,42 | 139,23 | -21,20 | 13,34 | -22,12 | -105,59 | -471,45 | 32,69 | -348,29 | -14,48 | 76,33 | -15,95 | -98,94 | -2.175,78 | 308,45 | -20,55 | -26,10 | 127,26 | |
| % af pengestrømmen | 209,98 | 216,64 | 168,37 | 143,07 | 164,35 | 105,75 | 107,51 | 43,69 | 156,54 | 174,68 | 83,60 | 78,64 | 86,41 | 80,61 | 3,35 | 213,86 | 120,71 | 161,90 | 159,78 | 156,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -0 | -7 | -9 | -7 | -10 | -5 | -9 | -10 | -7 | -8 | -11 | -18 | -37 | -38 | 3 | 4 | 3 | 3 | -43 |
| Ændring (%) | -98,28 | 2.717,15 | 35,90 | -21,36 | 34,01 | -45,78 | 80,15 | 3,40 | -24,16 | 7,99 | 43,72 | 59,92 | 102,04 | 3,94 | -108,46 | 15,59 | -23,42 | -4,40 | -1.654,01 | |
| % af pengestrømmen | -25,88 | -0,29 | -4,44 | -2,14 | -2,46 | -1,87 | -1,32 | 17,33 | -17,28 | -11,02 | 2,29 | 3,63 | 3,61 | 8,10 | 32,98 | 8,58 | 1,37 | 1,77 | 2,26 | -15,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -96 | -97 | -175 | -181 | -20 | -24 | -21 | -22 | -43 | -49 | -56 | -51 | -52 | -74 | -46 | -61 | -104 | -76 | -117 |
| Ændring (%) | 112,59 | 0,69 | 80,24 | 3,73 | -88,94 | 22,08 | -13,36 | 4,42 | 92,81 | 14,96 | 14,25 | -9,74 | 1,94 | 44,12 | -37,46 | 30,49 | 70,83 | -27,03 | 54,99 | |
| % af pengestrømmen | -84,11 | -116,35 | -63,93 | -40,93 | -61,89 | -3,88 | -6,19 | 38,98 | -39,26 | -63,66 | 14,11 | 17,73 | 9,97 | 11,28 | 63,67 | -122,45 | -22,08 | -63,67 | -62,05 | -41,49 |
| Cash Flow | 54 | 83 | 152 | 427 | 293 | 516 | 395 | -54 | 56 | 67 | -348 | -316 | -507 | -457 | -117 | 38 | 275 | 163 | 122 | 282 |
| Ændring (%) | 53,68 | 83,25 | 181,54 | -31,40 | 76,14 | -23,39 | -113,76 | -203,68 | 18,91 | -618,80 | -9,10 | 60,48 | -9,90 | -74,46 | -132,52 | 623,67 | -40,76 | -25,12 | 131,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
