Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.097 | 2.246 | 2.287 | 2.168 | 2.070 | 1.937 | 1.912 | 1.770 | 1.789 | 1.844 | 1.753 | 1.750 | 1.577 | 1.337 | 1.110 | 1.173 | 1.131 | 1.259 | 1.544 |
| Ændring (%) | 7,09 | 1,83 | -5,20 | -4,50 | -6,45 | -1,27 | -7,45 | 1,07 | 3,09 | -4,93 | -0,15 | -9,92 | -15,20 | -16,96 | 5,66 | -3,55 | 11,28 | 22,65 | |
| % af pengestrømmen | 317,16 | 936,33 | 1.004,14 | -187,58 | -254,63 | -3.196,75 | -944,26 | -32.325,01 | 12.853,23 | -941,50 | 316,75 | -15.594,97 | 1.392,06 | 140,83 | -290,36 | 233,63 | 693,54 | -143,26 | -1.137,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.732 | -3.370 | -3.124 | -2.980 | -2.729 | -1.763 | -2.919 | -3.382 | -3.769 | -3.411 | -3.602 | -2.660 | -2.641 | -2.611 | -1.402 | -1.890 | -304 | -942 | -648 |
| Ændring (%) | 94,56 | -7,30 | -4,63 | -8,41 | -35,39 | 65,58 | 15,84 | 11,44 | -9,50 | 5,59 | -26,16 | -0,71 | -1,14 | -46,31 | 34,85 | -83,90 | 209,69 | -31,25 | |
| % af pengestrømmen | -261,97 | -1.405,03 | -1.371,77 | 257,80 | 335,63 | 2.910,29 | 1.441,70 | 61.772,87 | -27.084,32 | 1.741,68 | -650,86 | 23.698,50 | -2.331,69 | -275,01 | 366,59 | -376,46 | -186,50 | 107,21 | 477,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 296 | 1.364 | 1.065 | -344 | -154 | -234 | 805 | 1.607 | 1.994 | 1.371 | 2.402 | 898 | 1.177 | 2.223 | -91 | 1.219 | -664 | -1.195 | -1.032 |
| Ændring (%) | 360,41 | -21,92 | -132,31 | -55,12 | 51,60 | -443,74 | 99,63 | 24,12 | -31,24 | 75,19 | -62,61 | 31,09 | 88,80 | -104,09 | -1.441,78 | -154,46 | 80,06 | -13,68 | |
| % af pengestrømmen | 44,81 | 568,70 | 467,63 | 29,78 | 18,99 | 386,46 | -397,45 | -29.347,86 | 14.331,09 | -700,18 | 434,10 | -8.003,52 | 1.039,63 | 234,17 | 23,77 | 242,83 | -407,04 | 136,05 | 760,59 |
| Cash Flow | 661 | 240 | 228 | -1.156 | -813 | -61 | -203 | -5 | 14 | -196 | 553 | -11 | 113 | 949 | -382 | 502 | 163 | -879 | -136 |
| Ændring (%) | -63,72 | -5,05 | -607,49 | -29,65 | -92,55 | 234,24 | -97,30 | -354,18 | -1.507,35 | -382,57 | -102,03 | -1.109,18 | 738,17 | -140,28 | -231,32 | -67,51 | -638,70 | -84,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
