Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Plus Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 50 | 43 | 35 | 34 | 28 | 22 | 24 | 42 | 61 | 76 | 64 | 52 | 44 | 41 | 39 |
| Ændring (%) | 0,74 | -15,24 | -17,98 | -3,39 | -17,42 | -21,09 | 8,11 | 77,45 | 43,65 | 25,07 | -15,69 | -18,62 | -16,53 | -5,09 | -5,36 | |
| % af pengestrømmen | 134,40 | 185,09 | 741,73 | -223,01 | 343,31 | 289,65 | 233,62 | -123,32 | -279,09 | -553,19 | 1.477,56 | -3.223,33 | -571,81 | -1.255,20 | -1.154,39 | -1.059,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -55 | -56 | -57 | -23 | -40 | -57 | -66 | -41 | -15 | -11 | -12 | -14 | -24 | -24 | -23 |
| Ændring (%) | 27,81 | 1,90 | 1,86 | -60,51 | 74,86 | 42,81 | 16,58 | -38,42 | -62,38 | -29,17 | 13,12 | 11,60 | 74,30 | -1,24 | -1,25 | |
| % af pengestrømmen | -116,18 | -202,97 | -977,86 | 365,13 | -229,74 | -410,41 | -599,06 | 341,00 | 267,81 | 139,02 | -210,29 | 615,52 | 149,73 | 686,35 | 656,88 | 629,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 34 | 20 | 6 | -1 | 22 | 45 | 23 | -12 | -48 | -56 | -54 | -51 | -23 | -20 | -17 |
| Ændring (%) | 6,53 | -41,15 | -69,92 | -121,92 | -1.765,52 | 106,00 | -47,83 | -153,03 | 288,58 | 17,00 | -4,87 | -5,12 | -54,89 | -13,13 | -15,12 | |
| % af pengestrømmen | 84,71 | 123,36 | 343,24 | -37,85 | -13,22 | 224,93 | 473,61 | -120,64 | 81,59 | 437,45 | -1.093,05 | 2.690,71 | 556,49 | 660,15 | 555,69 | 457,51 |
| Cash Flow | 37 | 27 | 6 | -16 | 10 | 10 | 9 | -19 | -15 | -11 | 5 | -2 | -9 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -26,84 | -78,85 | -372,80 | -162,76 | -2,12 | -2,16 | -304,80 | -21,59 | -27,53 | -146,82 | -138,65 | 358,76 | -61,98 | 3,20 | 3,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
