Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHIFT Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.758 | 6.551 | 7.392 | 6.301 | 10.248 | 8.186 | 9.088 | 12.575 | 15.652 | 12.738 |
| Ændring (%) | 37,68 | 12,84 | -14,76 | 62,64 | -20,12 | 11,02 | 38,37 | 24,47 | -18,62 | |
| % af pengestrømmen | 62,42 | -1.014,09 | -592,31 | 135,48 | 220,29 | 293,72 | 276,06 | 225,52 | 568,13 | -2.173,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.432 | -5.229 | -5.605 | -2.495 | -3.802 | -9.274 | -9.946 | -4.575 | -11.697 | -12.040 |
| Ændring (%) | -3,74 | 7,19 | -55,49 | 52,38 | 143,92 | 7,25 | -54,00 | 155,67 | 2,93 | |
| % af pengestrømmen | -71,26 | 809,44 | 449,12 | -53,64 | -81,73 | -332,76 | -302,13 | -82,05 | -424,57 | 2.054,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.286 | -1.995 | -3.082 | 813 | -1.797 | 3.867 | 4.154 | -2.420 | -1.192 | -1.299 |
| Ændring (%) | -124,08 | 54,49 | -126,38 | -321,03 | -315,19 | 7,42 | -158,26 | -50,74 | 8,98 | |
| % af pengestrømmen | 108,70 | 308,82 | 246,96 | 17,48 | -38,63 | 138,75 | 126,18 | -43,40 | -43,27 | 221,67 |
| Cash Flow | 7.623 | -646 | -1.248 | 4.651 | 4.652 | 2.787 | 3.292 | 5.576 | 2.755 | -586 |
| Ændring (%) | -108,47 | 93,19 | -472,68 | 0,02 | -40,09 | 18,12 | 69,38 | -50,59 | -121,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
