Pengestrømsopgørelse (TTM)
Check-Cap Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -13 | -13 | -15 | -15 | -16 | -18 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -14 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | 1,27 | -0,91 | 11,90 | 5,75 | 5,78 | 9,68 | 5,44 | 0,72 | -1,25 | -1,40 | -1,41 | -3,43 | -3,46 | -6,85 | -10,95 | -21,73 | -27,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.705,93 | -72.850,00 | -152,40 | -855,80 | -46,24 | -86,72 | 453,80 | -1.214,27 | 62,61 | 83,64 | -354,46 | 193,79 | 283,76 | -385,14 | 453,40 | -92,39 | -203,87 | 90,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | -17 | -12 | -3 | -16 | -27 | -20 | -20 | -13 | 24 | 9 | 11 | 21 | 12 | 29 | 16 | -1 |
| Ændring (%) | -8,27 | 58,36 | -29,35 | -77,78 | 516,09 | 67,38 | -24,24 | -1,67 | -37,33 | -289,43 | -62,86 | 29,22 | 87,78 | -42,36 | 137,89 | -43,97 | -105,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.501,05 | -58.061,11 | -194,11 | -688,17 | -7,81 | -85,35 | 681,53 | -1.310,33 | 65,97 | 55,93 | 455,30 | -93,79 | -183,76 | 485,14 | -353,40 | 192,39 | 303,87 | 9,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 24 | 38 | 28 | 51 | 51 | 41 | 41 | 9 | 9 | -0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | 0,00 | 61,44 | -26,63 | 83,41 | -0,40 | -20,24 | -0,11 | -78,73 | 2,35 | -100,50 | -100,00 | NaN | ||||||
| % af pengestrømmen | -3.106,98 | 131.011,11 | 446,52 | 1.643,97 | 154,05 | 272,07 | -1.035,33 | 2.624,60 | -28,58 | -39,57 | -0,85 | -0,00 | -0,00 | |||||
| Cash Flow | -1 | 0 | 9 | 2 | 33 | 19 | -4 | 2 | -30 | -22 | 5 | -9 | -6 | 4 | -3 | 15 | 5 | -9 |
| Ændring (%) | -102,37 | 47.266,67 | -80,07 | 1.857,21 | -43,60 | -120,96 | -139,40 | -2.053,20 | -26,08 | -123,27 | -280,32 | -34,05 | -171,13 | -179,12 | -536,98 | -64,53 | -263,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
