Pengestrømsopgørelse (TTM)
Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | 17,85 | -2,40 | -2,45 | 2,89 | 9,54 | 8,71 | 7,50 | 6,32 | 5,94 | 18,79 | -10,60 | -11,86 | -16,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.261,73 | 290,38 | 371,00 | 523,72 | 508,69 | 377,51 | 310,31 | 301,69 | 343,10 | 390,72 | 235,67 | 302,56 | 472,89 | -5.701,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -42,07 | 16,59 | 14,23 | 7,26 | -15,84 | -18,82 | 28,25 | 37,74 | 27,40 | -22,37 | -14,74 | -17,29 | 38,85 | |
| % af pengestrømmen | -444,15 | -50,25 | -76,69 | -126,77 | -128,36 | -73,19 | -44,93 | -52,12 | -76,79 | -105,16 | -41,45 | -50,75 | -74,44 | 1.492,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -0,00 | 5,93 | 5,60 | -0,00 | 7,58 | 7,04 | -0,00 | 3,95 | 3,80 | -0,00 | 12,20 | 10,87 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -717,58 | -140,13 | -194,31 | -296,95 | -280,33 | -204,32 | -165,38 | -149,57 | -166,31 | -185,56 | -94,22 | -151,81 | -298,45 | 4.309,41 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | 412,08 | -23,61 | -30,90 | 5,93 | 47,60 | 32,25 | 10,57 | -6,52 | -6,97 | 96,95 | -30,37 | -43,61 | -106,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
